鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

35.74澳幣0(0%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.76%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      35.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      35.74
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/06
      35.76
      0.05
      0.14%
    • 2023/02/03
      35.81
      0.06
      0.17%
    • 2023/02/02
      35.75
      0.31
      0.88%
    • 2023/02/01
      35.44
      0.24
      0.67%
    • 2023/01/31
      35.68
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/30
      35.69
      0.06
      0.17%
    • 2023/01/27
      35.75
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/26
      35.71
      0.06
      0.17%
    • 2023/01/25
      35.65
      0.13
      0.37%
    • 2023/01/24
      35.52
      0.09
      0.25%
    • 2023/01/23
      35.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      35.61
      0.05
      0.14%
    • 2023/01/19
      35.66
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      35.76
      0.15
      0.42%
    • 2023/01/17
      35.61
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/16
      35.59
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/13
      35.55
      0.14
      0.40%
    • 2023/01/12
      35.41
      0.16
      0.45%
    • 2023/01/11
      35.25
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/10
      35.18
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      35.19
      0.14
      0.40%
    • 2023/01/06
      35.05
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/05
      34.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      34.98
      0.14
      0.40%
    • 2023/01/03
      34.84
      0.10
      0.29%
    • 2023/01/02
      34.74
      0.29
      0.83%
    • 2022/12/30
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/29
      35.02
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價