鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

33.44澳幣0.03(0.09%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.09%
1年5.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      33.44
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/14
      33.47
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/13
      33.48
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/12
      33.44
      0.14
      0.42%
    • 2025/05/08
      33.30
      0.06
      0.18%
    • 2025/05/07
      33.24
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/06
      33.21
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/05
      33.20
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/02
      33.18
      0.17
      0.51%
    • 2025/04/30
      33.35
      0.08
      0.24%
    • 2025/04/29
      33.43
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/28
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/25
      33.39
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/24
      33.34
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/23
      33.31
      0.21
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      33.10
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/17
      33.07
      0.11
      0.33%
    • 2025/04/16
      32.96
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      0.18%
    • 2025/04/15
      32.90
      0.12
      0.37%
    • 2025/04/14
      32.78
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      0.37%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      1.02%
    • 2025/04/09
      32.44
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      0.77%
    • 2025/04/08
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      0.68%
    • 2025/04/07
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      1.10%
    • 2025/04/04
      32.83
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      0.76%
    • 2025/04/03
      33.08
      0.21
      0.63%
    • 2025/04/02
      33.29
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      0.24%
    • 2025/04/01
      33.21
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      0.66%
    • 2025/03/31
      33.43
      0.10
      0.30%

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