鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

33.99澳幣0.04(0.12%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.72%
3月1.15%
1年17.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      33.99
      0.04
      0.12%
    • 2022/09/29
      33.95
      0.06
      0.18%
    • 2022/09/28
      34.01
      0.44
      1.28%
    • 2022/09/27
      34.45
      0.08
      0.23%
    • 2022/09/26
      34.53
      0.33
      0.95%
    • 2022/09/23
      34.86
      0.18
      0.51%
    • 2022/09/22
      35.04
      0.08
      0.23%
    • 2022/09/21
      35.12
      0.10
      0.28%
    • 2022/09/20
      35.22
      0.07
      0.20%
    • 2022/09/19
      35.29
      0.02
      0.06%
    • 2022/09/16
      35.31
      0.18
      0.51%
    • 2022/09/15
      35.49
      0.03
      0.08%
    • 2022/09/14
      35.52
      0.14
      0.39%
    • 2022/09/13
      35.66
      0.07
      0.20%
    • 2022/09/12
      35.73
      0.14
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      35.59
      0.10
      0.28%
    • 2022/09/08
      35.49
      0.13
      0.37%
    • 2022/09/07
      35.36
      0.04
      0.11%
    • 2022/09/06
      35.32
      0.05
      0.14%
    • 2022/09/05
      35.27
      0.19
      0.54%
    • 2022/09/02
      35.46
      0.06
      0.17%
    • 2022/09/01
      35.40
      0.57
      1.59%
    • 2022/08/31
      35.97
      0.22
      0.61%
    • 2022/08/30
      36.19
      0.19
      0.52%
    • 2022/08/29
      36.38
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/26
      36.42
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/25
      36.44
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/24
      36.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      36.35
      0.10
      0.27%
    • 2022/08/22
      36.45
      0.29
      0.79%

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