鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

44.51澳幣0.06(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.59%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      44.51
      0.06
      0.14%
    • 2021/10/14
      44.45
      0.14
      0.32%
    • 2021/10/13
      44.31
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/12
      44.28
      0.12
      0.27%
    • 2021/10/11
      44.40
      0.12
      0.27%
    • 2021/10/08
      44.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      44.53
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/06
      44.50
      0.15
      0.34%
    • 2021/10/05
      44.65
      0.06
      0.13%
    • 2021/10/04
      44.71
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/01
      44.73
      0.36
      0.80%
    • 2021/09/30
      45.09
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/29
      45.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/28
      45.11
      0.12
      0.27%
    • 2021/09/27
      45.23
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      45.28
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/23
      45.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      45.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      45.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      45.32
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/17
      45.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      45.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      45.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/14
      45.34
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/13
      45.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/10
      45.28
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/09
      45.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      45.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      45.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      45.25
      0.02
      0.04%

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