鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

33.70澳幣0.01(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.26%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      33.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      33.69
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/10
      33.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      33.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      33.64
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/05
      33.61
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/03
      33.56
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/02
      33.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      33.53
      0.13
      0.39%
    • 2024/06/28
      33.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
      33.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      33.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      33.68
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      33.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      33.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      33.65
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/19
      33.62
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/18
      33.60
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/17
      33.53
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/14
      33.56
      0.10
      0.30%
    • 2024/06/13
      33.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      33.67
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/11
      33.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/10
      33.67
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/07
      33.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/06
      33.73
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/05
      33.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/04
      33.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/03
      33.69
      0.22
      0.65%
    • 2024/05/31
      33.91
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價