貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險

10.35美元0.03(0.29%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.66%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/22
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/21
      10.41
      0.10
      0.95%
    • 2023/09/20
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/19
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2023/09/15
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2023/09/13
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/12
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/08
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2023/09/06
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.58
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/31
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/30
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/29
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/25
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/24
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/23
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/22
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/21
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/17
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/16
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2023/08/14
      10.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價