貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險

11.05美元0.01(0.09%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.97%
3月4.3%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/06
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/05
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2025/03/04
      11.17
      0.13
      1.15%
    • 2025/03/03
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/28
      11.27
      0.07
      0.62%
    • 2025/02/27
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/26
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/25
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/24
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2025/02/21
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/20
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/18
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      11.44
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/13
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/12
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/11
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/10
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/07
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      11.45
      0.09
      0.79%
    • 2025/02/05
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/04
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      11.33
      0.11
      0.96%
    • 2025/01/31
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2025/01/30
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/29
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2025/01/28
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/27
      11.32
      0.11
      0.96%

    下載歷史報價