貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險

11.69美元0.02(0.17%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.19%
3月4.4%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/18
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/17
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/16
      11.73
      0.11
      0.95%
    • 2022/08/12
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/11
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      11.59
      0.08
      0.70%
    • 2022/08/09
      11.51
      0.11
      0.95%
    • 2022/08/08
      11.62
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/05
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/02
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/01
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.54
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.46
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/27
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/26
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/25
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/22
      11.34
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/21
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/20
      11.19
      0.10
      0.90%
    • 2022/07/19
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/18
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/15
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/14
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/13
      11.08
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/12
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/11
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/08
      11.10
      0.02
      0.18%

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