PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

11.24美元0.05(0.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.68%
3月5.39%
1年17.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/25
      11.29
      0.22
      1.91%
    • 2021/02/19
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.69
      0.11
      0.93%
    • 2021/02/17
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/16
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/11
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/10
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.70
      0.08
      0.69%
    • 2021/02/05
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.64
      0.09
      0.78%
    • 2021/02/01
      11.55
      0.17
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.38
      0.12
      1.04%
    • 2021/01/28
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/27
      11.54
      0.16
      1.37%
    • 2021/01/26
      11.70
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/25
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      11.73
      0.11
      0.95%
    • 2021/01/19
      11.62
      0.14
      1.22%
    • 2021/01/15
      11.48
      0.11
      0.95%
    • 2021/01/14
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/11
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/08
      11.60
      0.05
      0.43%

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