PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

11.12美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.27%
1年10.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      11.12
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/27
      11.03
      0.10
      0.90%
    • 2021/07/26
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/23
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/22
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/20
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/19
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/16
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/15
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/14
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/12
      11.30
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.26
      0.04
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    • 2021/07/08
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2021/07/07
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/28
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2021/06/25
      11.25
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      0.18%
    • 2021/06/24
      11.23
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      0.72%
    • 2021/06/23
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      11.15
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    • 2021/06/21
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/18
      11.11
      0.02
      0.18%

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