PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

9.70美元0.03(0.31%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.59%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/08
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/04
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/02
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/01
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/28
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/27
      9.77
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/26
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/20
      9.64
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/12
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/11
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/08
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/06
      9.60
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/05
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/01
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/29
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/28
      9.59
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價