PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

8.42美元0.01(0.12%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.54%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/28
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/27
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/26
      8.44
      0.06
      0.71%
    • 2023/09/25
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      8.51
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/14
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/13
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      8.63
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.66
      0.06
      0.69%
    • 2023/09/01
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/29
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2023/08/28
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/25
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/23
      8.64
      0.08
      0.94%
    • 2023/08/22
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/18
      8.58
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價