PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

10.91美元0.05(0.46%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.78%
3月7.38%
1年10.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/13
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      10.86
      0.13
      1.18%
    • 2021/05/11
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      11.02
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/07
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/03
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2021/04/29
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/28
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.29
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.24
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/22
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/20
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/14
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.07
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/09
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/07
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/06
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/05
      11.18
      0.03
      0.27%

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