PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

9.44美元0.03(0.32%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.54%
3月0.35%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/01
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/30
      9.38
      0.12
      1.30%
    • 2022/11/29
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/28
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/21
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/14
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/11
      9.33
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.32
      0.18
      1.97%
    • 2022/11/09
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/07
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/31
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/26
      9.10
      0.08
      0.89%
    • 2022/10/25
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/24
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/21
      9.05
      0.07
      0.78%

    下載歷史報價