PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

9.05美元0.01(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.14%
1年3.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      9.06
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/23
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/19
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/18
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/17
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/16
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/15
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/11
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/09
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      9.10
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/02
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/17
      9.04
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      0.11%
    • 2024/06/14
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.03
      0.04
      0.45%

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