PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

10.95美元0.02(0.18%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.06%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/25
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/22
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/20
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/18
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/13
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      10.74
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.75
      0.13
      1.20%
    • 2021/10/01
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.88
      0.10
      0.91%
    • 2021/09/28
      10.98
      0.09
      0.81%
    • 2021/09/27
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/23
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/22
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/21
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/20
      11.05
      0.12
      1.07%
    • 2021/09/17
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/15
      11.23
      0.04
      0.36%

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