霸菱美元貨幣基金-G類美元累積

10742.26美元3.78(0.04%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.28%
1年5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      10,742.26
      3.78
      0.04%
    • 2024/02/22
      10,738.48
      1.42
      0.01%
    • 2024/02/21
      10,737.06
      1.53
      0.01%
    • 2024/02/20
      10,735.53
      2.11
      0.02%
    • 2024/02/16
      10,733.42
      5.12
      0.05%
    • 2024/02/15
      10,728.30
      1.52
      0.01%
    • 2024/02/14
      10,726.78
      1.46
      0.01%
    • 2024/02/13
      10,725.32
      1.15
      0.01%
    • 2024/02/12
      10,724.17
      1.77
      0.02%
    • 2024/02/09
      10,722.40
      3.90
      0.04%
    • 2024/02/08
      10,718.50
      1.49
      0.01%
    • 2024/02/07
      10,717.01
      1.53
      0.01%
    • 2024/02/06
      10,715.48
      1.46
      0.01%
    • 2024/02/05
      10,714.02
      1.79
      0.02%
    • 2024/02/02
      10,712.23
      3.35
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      10,708.88
      1.54
      0.01%
    • 2024/01/31
      10,707.33
      1.59
      0.02%
    • 2024/01/30
      10,705.75
      1.51
      0.01%
    • 2024/01/29
      10,704.23
      1.74
      0.02%
    • 2024/01/26
      10,702.49
      4.29
      0.04%
    • 2024/01/25
      10,698.21
      1.36
      0.01%
    • 2024/01/24
      10,696.85
      1.59
      0.02%
    • 2024/01/23
      10,695.26
      1.39
      0.01%
    • 2024/01/22
      10,693.87
      1.71
      0.02%
    • 2024/01/19
      10,692.17
      3.74
      0.04%
    • 2024/01/18
      10,688.43
      1.39
      0.01%
    • 2024/01/17
      10,687.04
      1.15
      0.01%
    • 2024/01/16
      10,685.89
      2.31
      0.02%
    • 2024/01/12
      10,683.58
      5.41
      0.05%
    • 2024/01/11
      10,678.17
      1.52
      0.01%

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