霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

11614.23美元2.62(0.02%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.3%

3月0.92%

1年4.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
11,614.23
2.62
0.02%
2025/12/11
11,611.61
1.54
0.01%
2025/12/10
11,610.08
1.00
0.01%
2025/12/09
11,609.08
1.23
0.01%
2025/12/08
11,607.85
1.73
0.02%
2025/12/05
11,606.12
2.64
0.02%
2025/12/04
11,603.48
1.18
0.01%
2025/12/03
11,602.30
1.21
0.01%
2025/12/02
11,601.09
1.20
0.01%
2025/12/01
11,599.89
1.50
0.01%
2025/11/28
11,598.39
3.21
0.03%
2025/11/26
11,595.19
2.23
0.02%
2025/11/25
11,592.96
1.20
0.01%
2025/11/24
11,591.76
1.47
0.01%
2025/11/21
11,590.29
3.26
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
11,587.04
1.04
0.01%
2025/11/19
11,586.00
1.19
0.01%
2025/11/18
11,584.81
1.15
0.01%
2025/11/17
11,583.67
1.45
0.01%
2025/11/14
11,582.22
2.92
0.03%
2025/11/13
11,579.30
1.01
0.01%
2025/11/12
11,578.30
1.34
0.01%
2025/11/10
11,576.96
2.44
0.02%
2025/11/07
11,574.52
3.11
0.03%
2025/11/06
11,571.41
1.05
0.01%
2025/11/05
11,570.37
1.23
0.01%
2025/11/04
11,569.13
1.28
0.01%
2025/11/03
11,567.86
1.68
0.01%
2025/10/31
11,566.18
3.07
0.03%
2025/10/30
11,563.11
0.46
0.00%

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