霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

11216.00美元1.21(0.01%)

2025/01/22更新

績效 /

1月0.35%

3月1.07%

1年4.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/22
11,216.00
1.21
0.01%
2025/01/21
11,214.79
1.71
0.02%
2025/01/17
11,213.09
4.63
0.04%
2025/01/16
11,208.46
1.31
0.01%
2025/01/15
11,207.15
1.28
0.01%
2025/01/14
11,205.87
1.27
0.01%
2025/01/13
11,204.60
1.45
0.01%
2025/01/10
11,203.15
3.58
0.03%
2025/01/08
11,199.57
2.26
0.02%
2025/01/07
11,197.31
1.29
0.01%
2025/01/06
11,196.02
1.64
0.02%
2025/01/03
11,194.38
3.35
0.03%
2025/01/02
11,191.02
1.52
0.01%
2024/12/31
11,189.50
2.45
0.02%
2024/12/30
11,187.05
1.76
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/12/27
11,185.30
3.49
0.03%
2024/12/26
11,181.80
1.44
0.01%
2024/12/24
11,180.36
2.33
0.02%
2024/12/23
11,178.03
1.65
0.02%
2024/12/20
11,176.38
3.11
0.03%
2024/12/19
11,173.27
1.38
0.01%
2024/12/18
11,171.89
1.23
0.01%
2024/12/17
11,170.66
1.23
0.01%
2024/12/16
11,169.43
2.05
0.02%
2024/12/13
11,167.38
3.11
0.03%
2024/12/12
11,164.27
1.31
0.01%
2024/12/11
11,162.95
1.31
0.01%
2024/12/10
11,161.64
1.30
0.01%
2024/12/09
11,160.34
2.15
0.02%
2024/12/06
11,158.19
3.15
0.03%

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