路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)

11.66南非幣0.01(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
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3月3.73%
1年10.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/15
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/03
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/02
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      11.52
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/25
      11.53
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      0.00%
    • 2024/06/24
      11.53
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      0.09%
    • 2024/06/21
      11.52
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      0.09%
    • 2024/06/20
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/17
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/14
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/11
      11.43
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    • 2024/06/07
      11.42
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      0.52%
    • 2024/06/06
      11.48
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      0.09%
    • 2024/06/05
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      11.47
      0.03
      0.26%

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