路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)

12.19南非幣0.06(0.5%)
2025/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2025/04/23
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/22
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
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      0.17%
    • 2025/04/16
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/15
      12.05
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      0.17%
    • 2025/04/14
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      0.67%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
      12.17
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.16
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/10
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