路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)

11.07南非幣0.03(0.27%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.47%

3月4.64%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
11.07
0.03
0.27%
2023/12/05
11.04
0.05
0.46%
2023/12/04
10.99
0.00
0.00%
2023/12/01
10.99
0.06
0.55%
2023/11/30
10.93
0.01
0.09%
2023/11/29
10.94
0.06
0.55%
2023/11/28
10.88
0.03
0.28%
2023/11/27
10.85
0.05
0.46%
2023/11/24
10.80
0.02
0.19%
2023/11/22
10.82
0.01
0.09%
2023/11/21
10.81
0.01
0.09%
2023/11/20
10.80
0.01
0.09%
2023/11/17
10.79
0.00
0.00%
2023/11/16
10.79
0.04
0.37%
2023/11/15
10.75
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
10.77
0.10
0.94%
2023/11/13
10.67
0.02
0.19%
2023/11/10
10.65
0.02
0.19%
2023/11/09
10.67
0.02
0.19%
2023/11/08
10.69
0.02
0.19%
2023/11/07
10.67
0.03
0.28%
2023/11/06
10.64
0.03
0.28%
2023/11/03
10.67
0.05
0.47%
2023/11/02
10.62
0.06
0.57%
2023/11/01
10.56
0.07
0.67%
2023/10/31
10.49
0.02
0.19%
2023/10/30
10.47
0.02
0.19%
2023/10/27
10.49
0.02
0.19%
2023/10/26
10.47
0.03
0.29%
2023/10/25
10.44
0.04
0.38%

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