路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)

10.51南非幣0.02(0.19%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.45%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/09
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/05
      10.47
      0.08
      0.76%
    • 2022/08/04
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/03
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/01
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/28
      10.47
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/27
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      10.37
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.29
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/20
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/19
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/14
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/13
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/08
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.14
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      0.00%
    • 2022/07/06
      10.14
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      0.10%
    • 2022/07/05
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/01
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/30
      10.05
      0.02
      0.20%

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