路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)

11.07南非幣0.03(0.27%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.47%
3月4.64%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/12/05
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2023/12/04
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/30
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/28
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/24
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/15
      10.75
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2023/11/13
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/06
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/03
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/02
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/01
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2023/10/31
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/30
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/27
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/26
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/25
      10.44
      0.04
      0.38%

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