路博邁優質企業債券基金N累積南非幣

11.05南非幣0.01(0.09%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.45%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/14
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/07
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/01
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/31
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      10.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/23
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/22
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/17
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/16
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/15
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/12
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/11
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/10
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/08
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/05
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      10.93
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價