路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)

11.53南非幣0.04(0.35%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.95%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/17
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/14
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/11
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/06
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/03
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/31
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/29
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/28
      11.37
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/14
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/03
      11.36
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價