路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)

12.05南非幣0.01(0.08%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月4.87%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/26
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      12.03
      0.03
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    • 2024/09/24
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/20
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      12.05
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    • 2024/09/18
      12.02
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    • 2024/09/16
      12.05
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    • 2024/09/13
      12.02
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    • 2024/09/12
      12.00
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      11.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
      11.82
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