路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)

10.51南非幣0.06(0.57%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.28%
3月7.64%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2023/02/02
      10.57
      0.11
      1.05%
    • 2023/02/01
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/31
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/30
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/19
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.48
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/17
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/13
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/11
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/10
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2023/01/05
      10.16
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/03
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/30
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/29
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/28
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/23
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/20
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/19
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/16
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/15
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/14
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/12
      10.22
      0.00
      0.00%

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