路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)

9.70南非幣0.05(0.51%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.43%
3月2.69%
1年14.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2022/09/28
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/27
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2022/09/26
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2022/09/23
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/22
      9.93
      0.08
      0.80%
    • 2022/09/21
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/16
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/15
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/14
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/13
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/12
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/09/08
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/07
      10.13
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/02
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/01
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/31
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/30
      10.23
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/26
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/25
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/24
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/23
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/19
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/18
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/17
      10.46
      0.08
      0.76%
    • 2022/08/16
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/15
      10.57
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價