路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)

12.46南非幣0.01(0.08%)
2025/07/16更新
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3月2.98%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/15
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/14
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
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    • 2025/07/10
      12.50
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    • 2025/07/09
      12.49
      0.02
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    • 2025/07/08
      12.47
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    • 2025/07/07
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      0.24%
    • 2025/07/03
      12.51
      0.00
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    • 2025/07/02
      12.51
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    • 2025/07/01
      12.49
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    • 2025/06/30
      12.49
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    • 2025/06/27
      12.45
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    • 2025/06/26
      12.46
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      0.16%
    • 2025/06/25
      12.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.41%
    • 2025/06/03
      12.31
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