路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)

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2022/08/11更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/10
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/09
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/05
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2022/08/04
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/01
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/27
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      8.25
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      0.00%
    • 2022/07/25
      8.25
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    • 2022/07/22
      8.25
      0.07
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/20
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/19
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      0.12%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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      0.25%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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      0.25%
    • 2022/07/01
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      0.25%
    • 2022/06/30
      8.03
      0.02
      0.25%

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