路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      7.65
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    • 2024/07/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      7.63
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    • 2024/07/12
      7.64
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    • 2024/07/11
      7.63
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    • 2024/07/10
      7.61
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    • 2024/07/09
      7.60
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    • 2024/07/08
      7.61
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    • 2024/07/05
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/03
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/02
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/01
      7.53
      0.06
      0.79%
    • 2024/06/28
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/27
      7.61
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/25
      7.62
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.39%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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