路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)

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2024/04/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/12
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/11
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.63
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/09
      7.68
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    • 2024/04/08
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.66
      0.08
      1.03%
    • 2024/03/28
      7.74
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.70
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.69
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      0.13%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/04
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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