路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)

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2025/05/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/07
      7.34
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    • 2025/05/06
      7.32
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      0.00%
    • 2025/05/02
      7.32
      0.08
      1.08%
    • 2025/04/30
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      7.41
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      0.00%
    • 2025/04/28
      7.41
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    • 2025/04/25
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/24
      7.38
      0.03
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    • 2025/04/23
      7.35
      0.02
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    • 2025/04/22
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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      0.14%
    • 2025/04/14
      7.30
      0.05
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      7.25
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      0.14%
    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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