路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)

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2022/09/22更新
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3月1.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      8.66
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/21
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/16
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/15
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/14
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/13
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/12
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/08
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/07
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/06
      8.80
      0.07
      0.79%
    • 2022/09/02
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/01
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/31
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/30
      8.93
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/26
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/25
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/24
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/23
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      9.01
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/19
      9.07
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/18
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/16
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/12
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      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/10
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/09
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.19
      0.03
      0.33%

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