路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)

8.66澳幣0.06(0.69%)

2022/09/22更新

績效 /

1月3.88%

3月1.59%

1年17.91%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/22
8.66
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2022/09/21
8.72
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2022/09/20
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0.57%
2022/09/16
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0.02
0.23%
2022/09/15
8.79
0.02
0.23%
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8.81
0.05
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2022/09/12
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2022/09/08
8.82
0.01
0.11%
2022/09/07
8.83
0.03
0.34%
2022/09/06
8.80
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0.79%
2022/09/02
8.87
0.03
0.34%
2022/09/01
8.84
0.04
0.45%
2022/08/31
8.88
0.05
0.56%
2022/08/30
8.93
0.08
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/26
9.01
0.02
0.22%
2022/08/25
9.03
0.05
0.56%
2022/08/24
8.98
0.03
0.33%
2022/08/23
9.01
0.00
0.00%
2022/08/22
9.01
0.06
0.66%
2022/08/19
9.07
0.06
0.66%
2022/08/18
9.13
0.01
0.11%
2022/08/17
9.14
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2022/08/16
9.21
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0.22%
2022/08/15
9.23
0.03
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9.20
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0.22%
2022/08/11
9.18
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2022/08/10
9.21
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2022/08/09
9.18
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2022/08/08
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0.33%

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