路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)

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2024/10/01更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/30
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/26
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/24
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      9.63
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    • 2024/09/20
      9.63
      0.01
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    • 2024/09/19
      9.64
      0.02
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    • 2024/09/18
      9.62
      0.02
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    • 2024/09/16
      9.64
      0.02
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    • 2024/09/13
      9.62
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      9.61
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    • 2024/09/10
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.59
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    • 2024/09/05
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      0.11%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.11%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
      9.54
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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