路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)

9.03澳幣0.05(0.55%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.85%

3月6.57%

1年10.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
9.03
0.05
0.55%
2023/02/02
9.08
0.09
1.00%
2023/02/01
8.99
0.03
0.34%
2023/01/31
8.96
0.02
0.22%
2023/01/30
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0.06
0.67%
2023/01/19
9.00
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0.22%
2023/01/18
9.02
0.06
0.67%
2023/01/17
8.96
0.02
0.22%
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0.00%
2023/01/12
8.94
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8.89
0.06
0.68%
2023/01/10
8.83
0.02
0.23%
2023/01/09
8.85
0.02
0.23%
2023/01/06
8.83
0.07
0.80%
2023/01/05
8.76
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
8.77
0.05
0.57%
2023/01/03
8.72
0.06
0.69%
2022/12/30
8.66
0.04
0.46%
2022/12/29
8.70
0.03
0.35%
2022/12/28
8.67
0.05
0.57%
2022/12/23
8.72
0.02
0.23%
2022/12/22
8.74
0.02
0.23%
2022/12/21
8.76
0.03
0.34%
2022/12/20
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0.57%
2022/12/19
8.78
0.04
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2022/12/16
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