路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)

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2025/06/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/11
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/06
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/05
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/04
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/03
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/02
      7.33
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/29
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/28
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/23
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/21
      7.30
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/19
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/16
      7.33
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    • 2025/05/15
      7.33
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      7.31
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      7.31
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
      7.32
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    • 2025/05/02
      7.32
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      1.08%
    • 2025/04/30
      7.40
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      0.14%
    • 2025/04/29
      7.41
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    • 2025/04/28
      7.41
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