路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)

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2023/02/03更新

績效 /

1月4.35%

3月6.03%

1年10.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
7.95
0.04
0.50%
2023/02/02
7.99
0.08
1.01%
2023/02/01
7.91
0.01
0.13%
2023/01/31
7.92
0.02
0.25%
2023/01/30
7.90
0.05
0.63%
2023/01/19
7.95
0.02
0.25%
2023/01/18
7.97
0.05
0.63%
2023/01/17
7.92
0.02
0.25%
2023/01/13
7.90
0.00
0.00%
2023/01/12
7.90
0.04
0.51%
2023/01/11
7.86
0.06
0.77%
2023/01/10
7.80
0.02
0.26%
2023/01/09
7.82
0.02
0.26%
2023/01/06
7.80
0.06
0.78%
2023/01/05
7.74
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
7.75
0.04
0.52%
2023/01/03
7.71
0.02
0.26%
2022/12/30
7.69
0.03
0.39%
2022/12/29
7.72
0.02
0.26%
2022/12/28
7.70
0.04
0.52%
2022/12/23
7.74
0.02
0.26%
2022/12/22
7.76
0.01
0.13%
2022/12/21
7.77
0.01
0.13%
2022/12/20
7.76
0.04
0.51%
2022/12/19
7.80
0.03
0.38%
2022/12/16
7.83
0.03
0.38%
2022/12/15
7.86
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2022/12/14
7.88
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2022/12/13
7.88
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2022/12/12
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