路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)

7.95澳幣0.04(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.35%
3月6.03%
1年10.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/02
      7.99
      0.08
      1.01%
    • 2023/02/01
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/31
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/30
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/19
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/18
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/17
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/13
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/10
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/09
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/06
      7.80
      0.06
      0.78%
    • 2023/01/05
      7.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.75
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/03
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/28
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/23
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/19
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/16
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/15
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/14
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/12
      7.85
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價