路博邁優質企業債券基金T月配澳幣

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2022/01/13更新
績效 / 
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3月1.14%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2021/12/30
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/29
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/17
      9.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/13
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/10
      9.68
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      0.00%
    • 2021/12/09
      9.68
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      0.10%
    • 2021/12/08
      9.67
      0.03
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    • 2021/12/07
      9.70
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      0.10%
    • 2021/12/06
      9.69
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    • 2021/12/03
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/02
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/01
      9.65
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      0.21%
    • 2021/11/30
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/11/29
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/11/26
      9.67
      0.03
      0.31%

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