路博邁優質企業債券基金T月配澳幣

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2021/04/09更新
績效 / 
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3月1.59%
1年10.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.85
      0.01
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    • 2021/03/23
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/22
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/19
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      9.80
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.84
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    • 2021/03/15
      9.84
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    • 2021/03/12
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      0.41%
    • 2021/03/11
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      0.10%
    • 2021/03/10
      9.86
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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      0.30%
    • 2021/03/05
      9.86
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    • 2021/03/04
      9.88
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      9.95
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    • 2021/02/26
      9.95
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    • 2021/02/25
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/24
      9.99
      0.01
      0.10%

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