路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)

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2024/03/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.28
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    • 2024/03/20
      9.26
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    • 2024/03/19
      9.25
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    • 2024/03/18
      9.24
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    • 2024/03/15
      9.25
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    • 2024/03/14
      9.25
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    • 2024/03/13
      9.29
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    • 2024/03/12
      9.29
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.22%
    • 2024/03/07
      9.29
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    • 2024/03/06
      9.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      9.26
      0.03
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/05
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