路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

7.85離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月1.75%
1年8.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/08
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/07
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/04
      7.88
      0.07
      0.88%
    • 2024/10/01
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/30
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/27
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/25
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/24
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/20
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/16
      8.00
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      7.97
      0.01
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    • 2024/09/10
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      7.97
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      0.13%
    • 2024/09/06
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/03
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/30
      7.95
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      0.13%
    • 2024/08/29
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      0.13%
    • 2024/08/28
      7.97
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    • 2024/08/27
      7.97
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    • 2024/08/23
      7.98
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    • 2024/08/22
      7.96
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    下載歷史報價