路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

8.01離岸人民幣0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.65%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/12/05
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/12/04
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/28
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/27
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/24
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/22
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.85
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/14
      7.84
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/13
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/08
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/07
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/06
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/03
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/02
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/01
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/31
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/30
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      7.67
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價