路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

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2025/04/17更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/15
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/14
      7.46
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/11
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/09
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/08
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/07
      7.45
      0.12
      1.59%
    • 2025/04/02
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/31
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/26
      7.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.59
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
      7.61
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      7.61
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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