路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

8.71離岸人民幣0.03(0.34%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.02%
1年10.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/15
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/12
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/05
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/04
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/01
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/27
      8.65
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.64
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/21
      8.57
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/20
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/19
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/14
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.49
      0.02
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    • 2022/07/11
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/08
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/06
      8.44
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價