路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/17
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      7.74
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    • 2024/12/13
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/12
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/11
      7.79
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    • 2024/12/10
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.81
      0.00
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    • 2024/12/04
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.80
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    • 2024/12/02
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/29
      7.83
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/26
      7.78
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    • 2024/11/25
      7.78
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    • 2024/11/22
      7.74
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      0.13%
    • 2024/11/21
      7.73
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    • 2024/11/20
      7.73
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    • 2024/11/19
      7.74
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    • 2024/11/18
      7.73
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      7.78
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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