路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

8.24離岸人民幣0.03(0.37%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.7%
3月0.54%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/29
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/21
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/15
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/11
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/10
      8.08
      0.11
      1.38%
    • 2022/11/09
      7.97
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/02
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      8.00
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/26
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.91
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/24
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/19
      7.87
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價