路博邁優質企業債券基金T月配人民幣

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2021/03/02更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.66%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/02
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      10.10
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/24
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/09
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      10.26
      0.01
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    • 2021/02/03
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.26
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.19%
    • 2021/01/26
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      0.00%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.00%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
      10.29
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      0.19%
    • 2021/01/08
      10.31
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