路博邁優質企業債券基金T月配人民幣

9.81離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/01/20更新
績效 / 
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3月0.86%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/19
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/14
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/13
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.87
      0.01
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    • 2022/01/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      9.89
      0.02
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    • 2022/01/05
      9.91
      0.01
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    • 2022/01/04
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2021/12/30
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.00
      0.01
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    • 2021/12/23
      10.01
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.02
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      10.02
      0.02
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.02
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    • 2021/12/13
      10.05
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
      10.03
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    • 2021/12/02
      9.98
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