路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)

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2023/12/07更新

績效 /

1月3.4%

3月3.65%

1年1.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.01
0.00
0.00%
2023/12/06
8.01
0.02
0.25%
2023/12/05
7.99
0.03
0.38%
2023/12/04
7.96
0.00
0.00%
2023/12/01
7.96
0.01
0.13%
2023/11/30
7.95
0.01
0.13%
2023/11/29
7.96
0.04
0.51%
2023/11/28
7.92
0.03
0.38%
2023/11/27
7.89
0.03
0.38%
2023/11/24
7.86
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2023/11/22
7.88
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2023/11/21
7.88
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0.13%
2023/11/20
7.87
0.01
0.13%
2023/11/17
7.86
0.01
0.13%
2023/11/16
7.85
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
7.83
0.01
0.13%
2023/11/14
7.84
0.07
0.90%
2023/11/13
7.77
0.01
0.13%
2023/11/10
7.76
0.01
0.13%
2023/11/09
7.77
0.03
0.39%
2023/11/08
7.80
0.02
0.26%
2023/11/07
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2023/11/06
7.76
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2023/11/03
7.78
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0.52%
2023/11/02
7.74
0.04
0.52%
2023/11/01
7.70
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0.13%
2023/10/31
7.69
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0.13%
2023/10/30
7.68
0.01
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2023/10/27
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2023/10/26
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