路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)

9.42離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.17%
3月8.1%
1年13.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/29
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/28
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/27
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/24
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/22
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/21
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/17
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/15
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/14
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/13
      9.43
      0.16
      1.67%
    • 2022/06/10
      9.59
      0.09
      0.93%
    • 2022/06/09
      9.68
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.74
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/01
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/31
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/27
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/26
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/24
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/23
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/20
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      9.72
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      0.31%
    • 2022/05/16
      9.75
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