路博邁優質企業債券基金T累積人民幣

10.68離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.28%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/09
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/08
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.79
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/12
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/08
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/05
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/04
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2020/12/31
      10.80
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價