路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)

9.46離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/03/28更新
績效 / 
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3月1.72%
1年6.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/27
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/24
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/22
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/21
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/20
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/16
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/15
      9.46
      0.08
      0.85%
    • 2023/03/14
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/13
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/10
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/09
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      9.32
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/02
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      9.31
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      0.64%
    • 2023/02/24
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/23
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.37
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      0.85%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      9.52
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      0.00%
    • 2023/02/10
      9.52
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價