路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)

9.43離岸人民幣0.05(0.53%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.48%
3月2.18%
1年12.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/21
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/16
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/15
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/14
      9.28
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/11
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/10
      9.26
      0.13
      1.42%
    • 2022/11/09
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/07
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.09
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/31
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.13
      0.07
      0.77%
    • 2022/10/26
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/25
      9.02
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/18
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/17
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/14
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/13
      8.99
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價