路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

9.37美元0.02(0.21%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.97%
1年11.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/09
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/05
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/04
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/01
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/27
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      9.28
      0.08
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/20
      9.15
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      0.33%
    • 2022/07/19
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      9.12
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      0.22%
    • 2022/07/15
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/14
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      0.22%
    • 2022/07/13
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.13
      0.03
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    • 2022/07/11
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/08
      9.06
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    • 2022/07/07
      9.06
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    • 2022/07/06
      9.07
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    • 2022/07/05
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/30
      8.99
      0.02
      0.22%

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