路博邁優質企業債券基金N累積美元

10.49美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.04%
1年10.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      10.49
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      0.00%
    • 2021/05/05
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      10.45
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      0.10%
    • 2021/04/28
      10.46
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    • 2021/04/27
      10.46
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    • 2021/04/26
      10.48
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    • 2021/04/23
      10.48
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    • 2021/04/22
      10.48
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    • 2021/04/21
      10.47
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    • 2021/04/20
      10.47
      0.01
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    • 2021/04/19
      10.46
      0.01
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    • 2021/04/16
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/15
      10.49
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/31
      10.38
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      0.10%
    • 2021/03/30
      10.37
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      10.39
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    • 2021/03/23
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      0.29%

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