路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

10.34美元0.01(0.1%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.62%
1年2.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/21
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/20
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/14
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/13
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/05
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/30
      10.53
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/23
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/10
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/08
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/07
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/06
      10.55
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價