路博邁優質企業債券基金N累積美元

10.53美元0.03(0.28%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.09%
1年4.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.60
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    • 2021/02/04
      10.60
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    • 2021/02/03
      10.60
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    • 2021/02/02
      10.60
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    • 2021/02/01
      10.60
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    • 2021/01/29
      10.61
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    • 2021/01/28
      10.62
      0.02
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    • 2021/01/27
      10.64
      0.01
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    • 2021/01/26
      10.65
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    • 2021/01/25
      10.65
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.63
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.38%
    • 2021/01/12
      10.59
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
      10.67
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      0.00%
    • 2020/12/31
      10.67
      0.01
      0.09%

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