路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

9.22美元0.01(0.11%)
2023/09/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/14
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/06
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/01
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/31
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/30
      9.23
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/25
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2023/08/22
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/18
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/17
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/16
      9.17
      0.01
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    • 2023/08/15
      9.18
      0.02
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/08
      9.26
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      0.33%

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