路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

9.91美元0.01(0.1%)
2024/07/18更新
績效 / 
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3月2.9%
1年7.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/15
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/02
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      9.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/18
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/14
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/12
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/11
      9.76
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      0.10%
    • 2024/06/07
      9.75
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      0.51%
    • 2024/06/06
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      9.79
      0.02
      0.21%

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