路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

9.02美元0.04(0.45%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.37%
3月1.85%
1年13.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/21
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      8.88
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/11
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/10
      8.87
      0.13
      1.49%
    • 2022/11/09
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.70
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.74
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/26
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/25
      8.65
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/24
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/21
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/19
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/18
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/17
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/14
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/13
      8.59
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價