路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

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2024/02/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.68
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      0.21%
    • 2024/02/20
      9.70
      0.02
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    • 2024/02/16
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/07
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.73
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    • 2024/02/05
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/02
      9.75
      0.05
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    • 2024/02/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      9.79
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    • 2024/01/30
      9.75
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    • 2024/01/29
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      0.03
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
      9.72
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.68
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    • 2024/01/23
      9.68
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    • 2024/01/22
      9.70
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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