路博邁優質企業債券基金N累積(美元)

9.79美元0.03(0.31%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.31%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/26
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/21
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/13
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      9.75
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/05
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/29
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/23
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/22
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/16
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/07
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.73
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價