路博邁優質企業債券基金T月配(美元)

7.83美元0.02(0.26%)
2023/09/27更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/26
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/25
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/20
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.90
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    • 2023/09/15
      7.90
      0.02
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
      7.90
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.89
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
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      0.03
      0.38%
    • 2023/09/01
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      0.06
      0.75%
    • 2023/08/31
      7.97
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      0.25%
    • 2023/08/30
      7.95
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      0.00%
    • 2023/08/29
      7.95
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
      7.92
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      0.00%
    • 2023/08/23
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2023/08/22
      7.87
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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      0.13%
    • 2023/08/15
      7.90
      0.01
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