路博邁優質企業債券基金T月配(美元)

8.07美元0.02(0.25%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.02%
1年14.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/29
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/14
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/11
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/10
      7.92
      0.12
      1.54%
    • 2022/11/09
      7.80
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/02
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/26
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/24
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/19
      7.71
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價