路博邁優質企業債券基金T月配(美元)

8.22美元0.03(0.37%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.17%
3月8.56%
1年15.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/30
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/27
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/24
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      8.24
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/22
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/17
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/15
      8.22
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/14
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/13
      8.21
      0.13
      1.56%
    • 2022/06/10
      8.34
      0.08
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/08
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/06
      8.47
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/01
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/31
      8.58
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/27
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/26
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/25
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/24
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/20
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/19
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.50
      0.04
      0.47%

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