路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)

7.94新台幣0(0%)
2025/12/03更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.77%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/03
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/02
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/01
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2025/11/28
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/26
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/25
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/24
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/21
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2025/11/20
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/19
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/18
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/14
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/13
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/12
      7.92
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/10
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/07
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/05
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/03
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2025/10/31
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/30
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/29
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/28
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/27
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/23
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/22
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/21
      7.95
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價