路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)

8.31新台幣0.05(0.61%)
2022/06/23更新
績效 / 
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3月6.03%
1年12.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.31
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/22
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/21
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/17
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/15
      8.29
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/14
      8.22
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/13
      8.28
      0.12
      1.43%
    • 2022/06/10
      8.40
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/09
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/08
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/07
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/06
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/01
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      8.55
      0.08
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/24
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/20
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/16
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/11
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/10
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/09
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/06
      8.54
      0.04
      0.47%

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