鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

9.42南非幣0.03(0.32%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.66%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2021/02/17
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/09
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/04
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/01
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/26
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.48
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/19
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      9.45
      0.11
      1.15%
    • 2021/01/14
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/12
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/11
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/08
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/06
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/05
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/04
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/31
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/30
      9.68
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價