鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

6.85南非幣0.03(0.44%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.21%
3月11.58%
1年1.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/31
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/17
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/12
      6.83
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/11
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2023/01/10
      6.74
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/09
      6.77
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/06
      6.73
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/05
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/03
      6.67
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      6.66
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      0.00%
    • 2022/12/22
      6.66
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      0.00%
    • 2022/12/21
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/20
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/19
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/16
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/15
      6.71
      0.09
      1.32%
    • 2022/12/14
      6.80
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      0.30%
    • 2022/12/13
      6.78
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      0.59%
    • 2022/12/12
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/09
      6.73
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