鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

9.18南非幣0.01(0.11%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.23%
1年19.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/11
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/04
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2021/04/14
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/13
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/01
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/31
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/30
      9.08
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價