鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)

6.89南非幣0.1(1.43%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.21%
3月0.95%
1年11.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      6.89
      0.10
      1.43%
    • 2022/08/15
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/11
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/10
      6.95
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/09
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/05
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/03
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/02
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/01
      6.84
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/29
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/28
      6.75
      0.07
      1.05%
    • 2022/07/27
      6.68
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/22
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/21
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/20
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/19
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/18
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/15
      6.52
      0.10
      1.51%
    • 2022/07/14
      6.62
      0.05
      0.75%
    • 2022/07/13
      6.67
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/12
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/11
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/08
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      6.78
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價