鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(南非幣)

8.07南非幣0.16(1.94%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.7%
3月4.43%
1年3.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      8.07
      0.16
      1.94%
    • 2022/01/14
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/05
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/30
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      8.37
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/17
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      8.37
      0.12
      1.41%
    • 2021/12/14
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      8.49
      0.01
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    • 2021/12/10
      8.48
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      0.00%
    • 2021/12/09
      8.48
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    • 2021/12/08
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/06
      8.45
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價