鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.19%
1年5.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      6.22
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    • 2024/12/20
      6.22
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      0.00%
    • 2024/12/19
      6.22
      0.04
      0.64%
    • 2024/12/18
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/17
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      6.29
      0.05
      0.79%
    • 2024/12/13
      6.34
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      0.31%
    • 2024/12/12
      6.36
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    • 2024/12/11
      6.37
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    • 2024/12/10
      6.37
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    • 2024/12/09
      6.37
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    • 2024/12/06
      6.36
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      0.16%
    • 2024/12/05
      6.35
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    • 2024/12/04
      6.35
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.34
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    • 2024/12/02
      6.34
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    • 2024/11/29
      6.33
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    • 2024/11/27
      6.32
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    • 2024/11/26
      6.31
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    • 2024/11/25
      6.31
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      0.48%
    • 2024/11/22
      6.28
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    • 2024/11/21
      6.28
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    • 2024/11/20
      6.28
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    • 2024/11/19
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