鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

6.17澳幣0.01(0.16%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.75%
1年6.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/10
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      0.02
      0.33%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
      6.11
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    • 2025/06/05
      6.11
      0.02
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    • 2025/06/04
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      0.03
      0.49%
    • 2025/06/03
      6.10
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    • 2025/06/02
      6.09
      0.00
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
      6.07
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.09
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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