鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

8.97澳幣0.02(0.22%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.81%
1年3.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/30
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/26
      8.99
      0.02
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    • 2021/07/23
      9.01
      0.00
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    • 2021/07/22
      9.01
      0.00
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    • 2021/07/21
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.02
      0.00
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    • 2021/07/19
      9.02
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    • 2021/07/16
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/14
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.07
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      9.05
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/21
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