鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.14南非幣0.01(0.11%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.89%
3月2.25%
1年15.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/29
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2022/09/28
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/27
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/26
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2022/09/23
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2022/09/22
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/21
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/19
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/15
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/14
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/13
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/12
      9.63
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/07
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/06
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/02
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/01
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/31
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/30
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/29
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/26
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/24
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/23
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/22
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/19
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/18
      9.69
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價