鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.43南非幣0.03(0.26%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.79%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/12
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/11
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/06
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/31
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/30
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/29
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/28
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/22
      11.37
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      11.38
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/14
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/06
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/03
      11.23
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      11.13
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價