鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.73南非幣0.03(0.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.65%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/14
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/13
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/07
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/04
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/01
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/27
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/24
      10.89
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/22
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/15
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.05
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      0.00%
    • 2021/09/08
      11.05
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    • 2021/09/07
      11.05
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    • 2021/09/03
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      11.04
      0.02
      0.18%

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