鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

12.05南非幣0.01(0.08%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.87%
1年21.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      12.08
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/01
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/30
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/25
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/20
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/18
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/13
      11.98
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/11
      11.91
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      0.08%
    • 2024/09/10
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      11.91
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    • 2024/09/05
      11.91
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    • 2024/09/04
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/29
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      11.87
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      0.17%
    • 2024/08/23
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/22
      11.83
      0.02
      0.17%

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