鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.24南非幣0.01(0.1%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月3.54%
3月13.15%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/17
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/11
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/10
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/09
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/06
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/05
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/04
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/03
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/30
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/20
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/16
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/13
      9.95
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/12
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      9.87
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    • 2022/12/08
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.85
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價