鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.38澳幣0.03(0.32%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.89%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/21
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/20
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/18
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/14
      9.40
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/13
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/05
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      9.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/17
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      9.66
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價