鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.70澳幣0.01(0.1%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2%
3月6.36%
1年15.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/25
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/18
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/16
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/09/13
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/11
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      9.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      9.55
      0.01
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    • 2024/09/05
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      9.53
      0.01
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    • 2024/08/26
      9.52
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    • 2024/08/23
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      0.21%
    • 2024/08/22
      9.49
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    • 2024/08/21
      9.51
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    • 2024/08/20
      9.51
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    • 2024/08/19
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