鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)

7.96澳幣0.04(0.5%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.58%
3月3.4%
1年19.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2022/09/28
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/27
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/26
      8.07
      0.08
      0.98%
    • 2022/09/23
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2022/09/22
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/21
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/19
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/15
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/14
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/13
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/12
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/08
      8.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/06
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/02
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/01
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/31
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/30
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/29
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/26
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/24
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/23
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/22
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/19
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/18
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      8.46
      0.04
      0.47%

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