鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.95澳幣0.01(0.1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.45%
1年13.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/10
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/05
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.96
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/14
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      9.79
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價