鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2 累積型(美元)

10.32美元0.02(0.19%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0%
3月1.18%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
      10.30
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/18
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/17
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/11
      10.38
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價