鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(南非幣)

9.18南非幣0.01(0.11%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.98%
1年12.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
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      0.02
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    • 2021/06/17
      9.19
      0.01
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    • 2021/06/16
      9.20
      0.10
      1.08%
    • 2021/06/15
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/11
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/08
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      0.01
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
      9.25
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.24
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    • 2021/05/28
      9.23
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
      9.18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    下載歷史報價