鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)

6.35南非幣0.01(0.16%)
2024/04/24更新
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3月3.03%
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    30天歷史報價

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    • 2024/04/24
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      6.36
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      0.16%
    • 2024/04/22
      6.35
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      6.33
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      6.40
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    • 2024/04/12
      6.45
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    • 2024/04/11
      6.46
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/10
      6.49
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/09
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/08
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/03
      6.47
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      0.16%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      6.48
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      0.15%
    • 2024/03/29
      6.49
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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