鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

7.04美元0.01(0.14%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.04%
3月6.34%
1年16.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/15
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/14
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/13
      7.16
      0.11
      1.51%
    • 2022/06/10
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/09
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/02
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/26
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2022/05/25
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/24
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/20
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/18
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      7.26
      0.07
      0.96%
    • 2022/05/16
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/13
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/10
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/09
      7.38
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價