鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

7.04美元0.01(0.14%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.04%

3月6.34%

1年16.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
7.04
0.01
0.14%
2022/06/22
7.05
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2022/06/21
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2022/06/16
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0.03
0.42%
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0.28%
2022/06/14
7.13
0.03
0.42%
2022/06/13
7.16
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1.51%
2022/06/10
7.27
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2022/06/06
7.35
0.02
0.27%
2022/06/02
7.37
0.01
0.14%
2022/06/01
7.36
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
7.37
0.00
0.00%
2022/05/27
7.37
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0.27%
2022/05/26
7.35
0.05
0.69%
2022/05/25
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