鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(美元)

9.32美元0.03(0.32%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.09%
1年15.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/13
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/23
      9.31
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.29
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    • 2021/04/19
      9.30
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      0.11%
    • 2021/04/16
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      9.27
      0.03
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    • 2021/04/14
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.29
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    • 2021/04/09
      9.28
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    • 2021/04/08
      9.29
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      0.22%
    • 2021/04/07
      9.27
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    • 2021/04/06
      9.26
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      0.22%
    • 2021/04/01
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/31
      9.22
      0.01
      0.11%

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