鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

7.16美元0.06(0.85%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.99%
3月12.13%
1年3.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.16
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/01
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/31
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/11
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/10
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/09
      7.00
      0.05
      0.72%
    • 2023/01/06
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/05
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      6.93
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/30
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/27
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/20
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/19
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/16
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/15
      6.96
      0.07
      1.00%
    • 2022/12/14
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/13
      7.01
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/12
      6.96
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價