鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.64美元0.04(0.6%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.33%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2024/12/18
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/17
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      6.71
      0.06
      0.89%
    • 2024/12/13
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/12
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      6.76
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      6.73
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/22
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      6.68
      0.07
      1.04%
    • 2024/11/14
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/13
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/11
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/07
      6.77
      0.06
      0.89%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。