鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.61美元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.21%
1年7.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/15
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/12
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/10
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/09
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/08
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/03
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/01
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/29
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      6.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      6.73
      0.05
      0.75%
    • 2024/03/20
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/19
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      6.66
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      0.75%
    • 2024/03/14
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      6.72
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    • 2024/03/11
      6.73
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      0.15%
    • 2024/03/08
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/07
      6.73
      0.02
      0.30%

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