鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.57美元0.05(0.76%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.75%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      6.57
      0.05
      0.76%
    • 2025/07/15
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/14
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/10
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/09
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/08
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/07
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/30
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/27
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/26
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/25
      6.60
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2025/06/23
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/20
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      6.54
      0.04
      0.61%
    • 2025/06/13
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/12
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/11
      6.59
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    • 2025/06/10
      6.57
      0.02
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    • 2025/06/09
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/06
      6.54
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      0.15%
    • 2025/06/05
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2025/06/03
      6.53
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價