鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.76美元0.01(0.15%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.84%
1年10.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      6.73
      0.05
      0.75%
    • 2024/03/20
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/19
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2024/03/14
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/11
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/08
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/07
      6.73
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/29
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/27
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/26
      6.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/22
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/21
      6.59
      0.06
      0.90%
    • 2024/02/20
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      6.64
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      0.15%
    • 2024/02/15
      6.65
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    • 2024/02/07
      6.65
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      0.15%
    • 2024/02/06
      6.66
      0.03
      0.45%

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