鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(美元)

8.80美元0.03(0.34%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.32%
3月3.33%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/08
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/07
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/05
      8.89
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/04
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/01
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/27
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/24
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/23
      9.09
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/17
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      9.20
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/14
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      9.24
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價