鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.57美元0.05(0.76%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.19%

3月4.75%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
6.57
0.05
0.76%
2025/07/15
6.62
0.01
0.15%
2025/07/14
6.63
0.00
0.00%
2025/07/11
6.63
0.02
0.30%
2025/07/10
6.65
0.01
0.15%
2025/07/09
6.64
0.02
0.30%
2025/07/08
6.62
0.02
0.30%
2025/07/07
6.64
0.01
0.15%
2025/07/03
6.65
0.00
0.00%
2025/07/02
6.65
0.00
0.00%
2025/07/01
6.65
0.02
0.30%
2025/06/30
6.63
0.02
0.30%
2025/06/27
6.61
0.01
0.15%
2025/06/26
6.62
0.02
0.30%
2025/06/25
6.60
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
6.59
0.04
0.61%
2025/06/23
6.55
0.01
0.15%
2025/06/20
6.54
0.00
0.00%
2025/06/18
6.54
0.00
0.00%
2025/06/17
6.54
0.00
0.00%
2025/06/16
6.54
0.04
0.61%
2025/06/13
6.58
0.02
0.30%
2025/06/12
6.60
0.01
0.15%
2025/06/11
6.59
0.02
0.30%
2025/06/10
6.57
0.02
0.31%
2025/06/09
6.55
0.01
0.15%
2025/06/06
6.54
0.01
0.15%
2025/06/05
6.55
0.01
0.15%
2025/06/04
6.56
0.03
0.46%
2025/06/03
6.53
0.01
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。