鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(美元)

8.80美元0.03(0.34%)

2021/10/14更新

績效 /

1月4.32%

3月3.33%

1年0.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
8.80
0.03
0.34%
2021/10/13
8.77
0.01
0.11%
2021/10/12
8.78
0.03
0.34%
2021/10/08
8.81
0.04
0.45%
2021/10/07
8.85
0.01
0.11%
2021/10/06
8.86
0.03
0.34%
2021/10/05
8.89
0.05
0.56%
2021/10/04
8.94
0.02
0.22%
2021/10/01
8.96
0.01
0.11%
2021/09/30
8.97
0.01
0.11%
2021/09/29
8.98
0.00
0.00%
2021/09/28
8.98
0.03
0.33%
2021/09/27
9.01
0.04
0.44%
2021/09/24
9.05
0.04
0.44%
2021/09/23
9.09
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
9.11
0.04
0.44%
2021/09/17
9.15
0.02
0.22%
2021/09/16
9.17
0.03
0.33%
2021/09/15
9.20
0.06
0.65%
2021/09/14
9.26
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0.11%
2021/09/13
9.25
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0.00%
2021/09/10
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2021/09/09
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9.25
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2021/08/30
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0.22%

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