鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.65美元0.02(0.3%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.29%
3月1.53%
1年17.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/04
      6.67
      0.06
      0.91%
    • 2022/10/03
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/30
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/29
      6.59
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/28
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/27
      6.63
      0.05
      0.75%
    • 2022/09/26
      6.68
      0.06
      0.89%
    • 2022/09/23
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2022/09/22
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/21
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/19
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/16
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/15
      6.87
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/13
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/12
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/08
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/07
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/06
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/02
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/01
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/31
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/30
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/29
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/26
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/24
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      7.01
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價