鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

6.65美元0.02(0.3%)

2022/10/05更新

績效 /

1月3.29%

3月1.53%

1年17.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
6.65
0.02
0.30%
2022/10/04
6.67
0.06
0.91%
2022/10/03
6.61
0.03
0.46%
2022/09/30
6.58
0.01
0.15%
2022/09/29
6.59
0.03
0.45%
2022/09/28
6.62
0.01
0.15%
2022/09/27
6.63
0.05
0.75%
2022/09/26
6.68
0.06
0.89%
2022/09/23
6.74
0.05
0.74%
2022/09/22
6.79
0.03
0.44%
2022/09/21
6.82
0.00
0.00%
2022/09/20
6.82
0.02
0.29%
2022/09/19
6.84
0.01
0.15%
2022/09/16
6.85
0.02
0.29%
2022/09/15
6.87
0.07
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
6.94
0.02
0.29%
2022/09/13
6.96
0.03
0.43%
2022/09/12
6.99
0.03
0.43%
2022/09/08
6.96
0.01
0.14%
2022/09/07
6.95
0.01
0.14%
2022/09/06
6.94
0.02
0.29%
2022/09/02
6.96
0.01
0.14%
2022/09/01
6.95
0.03
0.43%
2022/08/31
6.98
0.02
0.29%
2022/08/30
7.00
0.02
0.29%
2022/08/29
7.02
0.03
0.43%
2022/08/26
7.05
0.00
0.00%
2022/08/25
7.05
0.03
0.43%
2022/08/24
7.02
0.01
0.14%
2022/08/23
7.01
0.02
0.29%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。