鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

11.49南非幣0.03(0.26%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.61%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/15
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/14
      11.43
      0.20
      1.78%
    • 2025/04/11
      11.23
      0.08
      0.71%
    • 2025/04/10
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/09
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/08
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/07
      11.32
      0.46
      3.91%
    • 2025/04/02
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/31
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/28
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/25
      11.83
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/21
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/20
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/19
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/18
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/14
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/13
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
      11.82
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    • 2025/03/07
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/06
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2025/03/05
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/04
      11.88
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