鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

11.06南非幣0.02(0.18%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/22
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/18
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.11
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.10
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    • 2024/07/11
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/10
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/09
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/03
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/02
      10.86
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/28
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/27
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      10.95
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      0.09%
    • 2024/06/24
      10.94
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    • 2024/06/21
      10.94
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    • 2024/06/20
      10.94
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      0.09%
    • 2024/06/18
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/17
      10.91
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      0.37%
    • 2024/06/14
      10.95
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    • 2024/06/13
      10.96
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      0.27%
    • 2024/06/12
      10.93
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    • 2024/06/11
      10.88
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    • 2024/06/07
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