鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

11.49南非幣0.03(0.26%)

2025/04/16更新

績效 /

1月2.96%

3月0.61%

1年7.91%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
11.49
0.03
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2025/04/15
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2025/04/14
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2025/04/11
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0.08
0.71%
2025/04/10
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2025/04/09
11.28
0.07
0.62%
2025/04/08
11.35
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2025/04/07
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3.91%
2025/04/02
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0.01
0.09%
2025/03/27
11.78
0.01
0.09%
2025/03/26
11.79
0.04
0.34%
2025/03/25
11.83
0.03
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
11.80
0.03
0.25%
2025/03/21
11.83
0.03
0.25%
2025/03/20
11.86
0.02
0.17%
2025/03/19
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0.17%
2025/03/18
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2025/03/14
11.81
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2025/03/11
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2025/03/05
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