鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.19南非幣0.05(0.54%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.77%
3月8.47%
1年14.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/29
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/28
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/27
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/15
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/14
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      9.39
      0.14
      1.47%
    • 2022/06/10
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/09
      9.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/26
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/25
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/24
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/18
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      9.50
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價