鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.75南非幣0.01(0.1%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.56%
3月3.18%
1年7.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/06
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/05
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/02
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/01
      9.73
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/30
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/29
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/23
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/21
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      9.49
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.46
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/14
      9.39
      0.09
      0.97%
    • 2022/11/10
      9.30
      0.12
      1.31%
    • 2022/11/09
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/07
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/04
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/03
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/02
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/31
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/26
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/25
      8.96
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價