鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.02南非幣0.03(0.3%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0%
1年8.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/22
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      10.03
      0.08
      0.79%
    • 2023/09/20
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/05
      10.11
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/28
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/25
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      10.08
      0.07
      0.70%
    • 2023/08/22
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/18
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/16
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/15
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/14
      10.11
      0.06
      0.59%

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