鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.60南非幣0.07(0.67%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.84%
1年7.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/16
      10.53
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/15
      10.62
      0.42
      3.80%
    • 2024/04/12
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/10
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/09
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/29
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      11.10
      0.00
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    • 2024/03/27
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
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      0.07
      0.64%
    • 2024/03/20
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/19
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      0.18%
    • 2024/03/18
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      0.00%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.27%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.95
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      0.28%
    • 2024/03/06
      10.92
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      0.18%
    • 2024/03/05
      10.90
      0.01
      0.09%

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