鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.75南非幣0.03(0.31%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.1%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/24
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/23
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/22
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/21
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/20
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/17
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/14
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/07
      9.88
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/02
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/01
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/17
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/16
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/14
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.00
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/09
      10.08
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價