鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.58南非幣0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.73%
3月2.49%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/20
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/19
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/18
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/15
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/14
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/13
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/07
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/04
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.78
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/27
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/24
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/23
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/22
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.02
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價