鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

8.87澳幣0.03(0.34%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.38%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/27
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/26
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/22
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/21
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/05
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/02
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/01
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/31
      8.84
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/22
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/19
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2024/01/16
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/12
      8.88
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    • 2024/01/11
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/10
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/09
      8.77
      0.01
      0.11%

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