鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

8.44澳幣0.03(0.36%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.97%
3月2.18%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/01
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/30
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/29
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/28
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/23
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/22
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/21
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/16
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/15
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/14
      8.14
      0.08
      0.99%
    • 2022/11/10
      8.06
      0.11
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/04
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/02
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/31
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/25
      7.78
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/24
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/20
      7.72
      0.04
      0.52%

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