鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

8.43澳幣0.01(0.12%)
2023/09/19更新
績效 / 
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3月0%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.43
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    • 2023/09/11
      8.43
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      0.12%
    • 2023/09/08
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/05
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/01
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.48
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      8.44
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    • 2023/08/24
      8.44
      0.00
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    • 2023/08/23
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/22
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      0.02
      0.24%
    • 2023/08/21
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      0.03
      0.36%
    • 2023/08/18
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.39
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    • 2023/08/16
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/15
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/14
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/11
      8.52
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    • 2023/08/10
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/09
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/08
      8.53
      0.01
      0.12%

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