鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

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2024/09/05更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.85%
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    30天歷史報價

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    • 2024/09/05
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      9.42
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      0.11%
    • 2024/08/29
      9.43
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    • 2024/08/28
      9.43
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      9.43
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    • 2024/08/23
      9.41
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    • 2024/08/22
      9.39
      0.02
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    • 2024/08/21
      9.41
      0.01
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    • 2024/08/20
      9.40
      0.02
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    • 2024/08/19
      9.38
      0.02
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    • 2024/08/16
      9.36
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      0.21%
    • 2024/08/15
      9.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/13
      9.31
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      0.22%
    • 2024/08/12
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/09
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      0.43%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      9.20
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/29
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