鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.12澳幣0.03(0.33%)
2024/06/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/12
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/11
      9.06
      0.00
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    • 2024/06/07
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/06
      9.10
      0.00
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    • 2024/06/05
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/31
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/29
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/28
      9.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.06
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    • 2024/05/22
      9.10
      0.02
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    • 2024/05/21
      9.12
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      9.13
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      9.06
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    • 2024/05/13
      9.06
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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