鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.67澳幣0.02(0.21%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.33%
1年7.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/19
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/14
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      9.64
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    • 2025/03/12
      9.64
      0.01
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    • 2025/03/11
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      0.02
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    • 2025/03/10
      9.65
      0.00
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    • 2025/03/07
      9.65
      0.02
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    • 2025/03/06
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/05
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/04
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/03
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      9.71
      0.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
      9.63
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    • 2025/02/18
      9.65
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    • 2025/02/14
      9.67
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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