鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.83澳幣0.04(0.41%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.09%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/03
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/02
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/24
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/19
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/18
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/09
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      10.07
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/01
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      9.98
      0.06
      0.60%

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