鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.21澳幣0.08(0.86%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.43%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.21
      0.08
      0.86%
    • 2022/01/14
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/13
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/07
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/05
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/30
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/06
      9.50
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價