鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

8.14澳幣0.03(0.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.68%
3月8.02%
1年18.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/28
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/27
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/15
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/14
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      8.29
      0.13
      1.54%
    • 2022/06/10
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/09
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/08
      8.49
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/26
      8.51
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/25
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2022/05/24
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/20
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/19
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/18
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      8.41
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價