鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

8.86美元0.02(0.23%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.77%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/26
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/25
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/22
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2023/09/20
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      8.99
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/05
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/01
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/28
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      8.99
      0.06
      0.67%
    • 2023/08/22
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/18
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/16
      8.95
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價