鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

10.25美元0.06(0.58%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/18
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/17
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.36
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      0.10%
    • 2024/12/13
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      10.40
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.41
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    • 2024/12/09
      10.42
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      0.19%
    • 2024/12/06
      10.40
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      0.10%
    • 2024/12/05
      10.39
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    • 2024/12/04
      10.37
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    • 2024/12/03
      10.36
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    • 2024/12/02
      10.36
      0.01
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    • 2024/11/29
      10.35
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.31
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    • 2024/11/25
      10.31
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      0.49%
    • 2024/11/22
      10.26
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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