鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

8.79美元0(0%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.06%
3月0%
1年14.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.74
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/09
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/05
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/03
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/02
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/01
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/29
      8.55
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/28
      8.49
      0.09
      1.07%
    • 2022/07/27
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      8.39
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/20
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/19
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/15
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/13
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/12
      8.33
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/11
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/08
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/05
      8.45
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價