鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

10.19美元0.03(0.3%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.88%
1年6.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/16
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/15
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/14
      10.10
      0.17
      1.71%
    • 2025/04/11
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/10
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/09
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/08
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/07
      10.02
      0.39
      3.75%
    • 2025/04/02
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/31
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/27
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/26
      10.44
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/24
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/21
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/20
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/19
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/14
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/05
      10.50
      0.03
      0.29%

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