鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/16
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/15
      9.62
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/12
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/10
      9.75
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      0.61%
    • 2024/04/09
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/08
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/29
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      9.76
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    • 2024/03/27
      9.76
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.74
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    • 2024/03/25
      9.74
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    • 2024/03/22
      9.74
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    • 2024/03/21
      9.71
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    • 2024/03/20
      9.64
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    • 2024/03/19
      9.62
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      0.10%
    • 2024/03/18
      9.61
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    • 2024/03/15
      9.61
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    • 2024/03/14
      9.62
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    • 2024/03/13
      9.65
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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