鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

8.69美元0.04(0.46%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月7.55%
3月0%
1年11.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/21
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/16
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      8.63
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      8.57
      0.10
      1.18%
    • 2022/11/10
      8.47
      0.12
      1.44%
    • 2022/11/09
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/04
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/02
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.29
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/31
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/27
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/26
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/25
      8.17
      0.07
      0.86%
    • 2022/10/24
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/21
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/20
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/19
      8.14
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/18
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/17
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/14
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/13
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/12
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/11
      8.25
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價