鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

10.19美元0.03(0.3%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.58%

3月0.88%

1年6.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.19
0.03
0.30%
2025/04/16
10.16
0.03
0.30%
2025/04/15
10.13
0.03
0.30%
2025/04/14
10.10
0.17
1.71%
2025/04/11
9.93
0.07
0.70%
2025/04/10
10.00
0.01
0.10%
2025/04/09
9.99
0.06
0.60%
2025/04/08
10.05
0.03
0.30%
2025/04/07
10.02
0.39
3.75%
2025/04/02
10.41
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2025/04/01
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0.03
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2025/03/31
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0.02
0.19%
2025/03/28
10.41
0.01
0.10%
2025/03/27
10.42
0.02
0.19%
2025/03/26
10.44
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.47
0.02
0.19%
2025/03/24
10.45
0.02
0.19%
2025/03/21
10.47
0.03
0.29%
2025/03/20
10.50
0.02
0.19%
2025/03/19
10.48
0.01
0.10%
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0.38%
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