鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

9.96美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.21%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/19
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/18
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.96
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    • 2024/07/12
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/07/10
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/09
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/08
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/03
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2024/07/02
      9.76
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/28
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/27
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/14
      9.86
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.83
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    • 2024/06/11
      9.79
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    • 2024/06/07
      9.79
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