鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

8.86美元0.02(0.23%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.45%

3月1.77%

1年6.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.86
0.02
0.23%
2023/09/26
8.88
0.02
0.23%
2023/09/25
8.90
0.03
0.34%
2023/09/22
8.93
0.00
0.00%
2023/09/21
8.93
0.06
0.67%
2023/09/20
8.99
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0.00%
2023/09/19
8.99
0.01
0.11%
2023/09/18
9.00
0.00
0.00%
2023/09/15
9.00
0.01
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2023/09/14
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2023/09/12
8.99
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0.00%
2023/09/11
8.99
0.01
0.11%
2023/09/08
9.00
0.01
0.11%
2023/09/07
8.99
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.97
0.03
0.33%
2023/09/05
9.00
0.03
0.33%
2023/09/01
9.03
0.01
0.11%
2023/08/31
9.04
0.00
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2023/08/30
9.04
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2023/08/29
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0.44%
2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/23
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0.34%
2023/08/18
8.94
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2023/08/17
8.94
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0.11%
2023/08/16
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