鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(美元)

10.22美元0.07(0.68%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.1%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.22
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/24
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/09
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/22
      10.35
      0.00
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    • 2021/01/21
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/11
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/06
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/05
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/04
      10.51
      0.01
      0.10%

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