瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣

10.02新台幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.3%
1年0.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      10.02
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      0.00%
    • 2021/02/18
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.01
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    • 2021/02/04
      10.03
      0.02
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    • 2021/02/02
      10.00
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      0.30%
    • 2021/02/01
      10.03
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      0.79%
    • 2021/01/29
      10.11
      0.01
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    • 2021/01/28
      10.10
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    • 2021/01/27
      10.12
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    • 2021/01/25
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      0.01
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.01
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    • 2021/01/20
      10.08
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/18
      10.03
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    • 2021/01/15
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      0.50%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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      0.03
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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      0.50%
    • 2020/12/31
      10.11
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    • 2020/12/30
      10.08
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      0.00%
    • 2020/12/29
      10.08
      0.05
      0.50%

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