摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險)

449.50南非幣3.03(0.67%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.55%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      449.50
      3.03
      0.67%
    • 2023/03/23
      452.53
      2.03
      0.45%
    • 2023/03/22
      450.50
      1.28
      0.29%
    • 2023/03/21
      449.22
      2.43
      0.54%
    • 2023/03/20
      446.79
      0.21
      0.05%
    • 2023/03/17
      447.00
      0.99
      0.22%
    • 2023/03/16
      446.01
      0.25
      0.06%
    • 2023/03/15
      445.76
      3.88
      0.86%
    • 2023/03/14
      449.64
      0.99
      0.22%
    • 2023/03/13
      448.65
      1.53
      0.34%
    • 2023/03/10
      450.18
      0.79
      0.18%
    • 2023/03/09
      450.97
      0.43
      0.10%
    • 2023/03/08
      451.40
      1.70
      0.38%
    • 2023/03/07
      453.10
      0.55
      0.12%
    • 2023/03/06
      452.55
      2.98
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      449.57
      1.23
      0.27%
    • 2023/03/02
      448.34
      1.97
      0.44%
    • 2023/03/01
      450.31
      2.01
      0.44%
    • 2023/02/28
      452.32
      1.51
      0.34%
    • 2023/02/27
      450.81
      0.83
      0.18%
    • 2023/02/24
      449.98
      0.51
      0.11%
    • 2023/02/23
      450.49
      0.77
      0.17%
    • 2023/02/22
      449.72
      1.85
      0.41%
    • 2023/02/21
      451.57
      1.54
      0.34%
    • 2023/02/20
      453.11
      0.90
      0.20%
    • 2023/02/17
      452.21
      2.21
      0.49%
    • 2023/02/16
      454.42
      0.68
      0.15%
    • 2023/02/15
      455.10
      1.71
      0.37%
    • 2023/02/14
      456.81
      0.78
      0.17%
    • 2023/02/13
      456.03
      0.77
      0.17%

    下載歷史報價