摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險)

443.94南非幣0.42(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.36%
3月0.2%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      443.94
      0.42
      0.10%
    • 2022/11/24
      444.36
      2.49
      0.56%
    • 2022/11/23
      441.87
      2.20
      0.50%
    • 2022/11/22
      439.67
      0.70
      0.16%
    • 2022/11/21
      438.97
      0.95
      0.22%
    • 2022/11/18
      439.92
      0.78
      0.18%
    • 2022/11/17
      439.14
      1.35
      0.31%
    • 2022/11/16
      440.49
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/15
      440.51
      2.65
      0.61%
    • 2022/11/14
      437.86
      0.70
      0.16%
    • 2022/11/11
      437.16
      4.77
      1.10%
    • 2022/11/10
      432.39
      2.01
      0.47%
    • 2022/11/09
      430.38
      0.55
      0.13%
    • 2022/11/08
      430.93
      0.33
      0.08%
    • 2022/11/07
      430.60
      1.34
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      429.26
      2.02
      0.47%
    • 2022/11/03
      427.24
      4.05
      0.94%
    • 2022/11/02
      431.29
      3.21
      0.74%
    • 2022/10/31
      434.50
      1.57
      0.36%
    • 2022/10/28
      432.93
      1.13
      0.26%
    • 2022/10/27
      431.80
      1.83
      0.43%
    • 2022/10/26
      429.97
      2.14
      0.50%
    • 2022/10/25
      427.83
      1.85
      0.43%
    • 2022/10/24
      425.98
      3.36
      0.80%
    • 2022/10/21
      422.62
      1.75
      0.41%
    • 2022/10/20
      424.37
      0.52
      0.12%
    • 2022/10/19
      424.89
      1.22
      0.29%
    • 2022/10/18
      426.11
      3.10
      0.73%
    • 2022/10/17
      423.01
      1.37
      0.33%
    • 2022/10/14
      421.64
      0.85
      0.20%

    下載歷史報價