摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)

536.10南非幣0.12(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.53%

3月2.32%

1年17.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
536.10
0.12
0.02%
2021/07/22
536.22
1.07
0.20%
2021/07/21
535.15
1.53
0.29%
2021/07/20
533.62
1.87
0.35%
2021/07/19
535.49
0.97
0.18%
2021/07/16
536.46
0.35
0.07%
2021/07/15
536.81
0.48
0.09%
2021/07/14
537.29
0.09
0.02%
2021/07/13
537.38
0.32
0.06%
2021/07/12
537.70
0.67
0.13%
2021/07/09
537.03
0.37
0.07%
2021/07/08
536.66
0.13
0.02%
2021/07/07
536.79
0.16
0.03%
2021/07/06
536.63
0.04
0.01%
2021/07/05
536.67
0.58
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
536.09
0.10
0.02%
2021/07/01
535.99
1.70
0.32%
2021/06/30
537.69
0.17
0.03%
2021/06/29
537.52
0.22
0.04%
2021/06/28
537.74
0.04
0.01%
2021/06/25
537.78
0.84
0.16%
2021/06/24
536.94
1.12
0.21%
2021/06/22
535.82
0.42
0.08%
2021/06/21
535.40
0.49
0.09%
2021/06/18
534.91
0.95
0.18%
2021/06/17
535.86
2.14
0.40%
2021/06/16
538.00
0.07
0.01%
2021/06/15
538.07
0.24
0.05%
2021/06/14
537.83
0.52
0.10%
2021/06/11
537.31
0.27
0.05%

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