摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險)

447.30南非幣0.82(0.18%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.09%
3月9.42%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      447.30
      0.82
      0.18%
    • 2022/06/27
      448.12
      1.36
      0.30%
    • 2022/06/24
      446.76
      0.64
      0.14%
    • 2022/06/22
      447.40
      1.69
      0.38%
    • 2022/06/21
      449.09
      1.37
      0.31%
    • 2022/06/20
      447.72
      0.52
      0.12%
    • 2022/06/17
      447.20
      0.64
      0.14%
    • 2022/06/16
      447.84
      1.73
      0.39%
    • 2022/06/15
      449.57
      0.05
      0.01%
    • 2022/06/14
      449.62
      6.86
      1.50%
    • 2022/06/13
      456.48
      8.45
      1.82%
    • 2022/06/10
      464.93
      4.39
      0.94%
    • 2022/06/09
      469.32
      1.75
      0.37%
    • 2022/06/08
      471.07
      0.30
      0.06%
    • 2022/06/07
      470.77
      2.69
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      473.46
      0.69
      0.15%
    • 2022/06/02
      472.77
      0.18
      0.04%
    • 2022/06/01
      472.95
      1.87
      0.39%
    • 2022/05/31
      474.82
      1.06
      0.22%
    • 2022/05/30
      475.88
      2.03
      0.43%
    • 2022/05/27
      473.85
      8.16
      1.75%
    • 2022/05/25
      465.69
      1.68
      0.36%
    • 2022/05/24
      464.01
      0.53
      0.11%
    • 2022/05/23
      463.48
      0.72
      0.16%
    • 2022/05/20
      462.76
      0.57
      0.12%
    • 2022/05/19
      462.19
      2.49
      0.54%
    • 2022/05/18
      464.68
      1.57
      0.34%
    • 2022/05/17
      466.25
      1.46
      0.31%
    • 2022/05/16
      464.79
      0.37
      0.08%
    • 2022/05/13
      464.42
      0.68
      0.15%

    下載歷史報價