摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)

534.62南非幣0.17(0.03%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.06%
1年13.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      534.62
      0.17
      0.03%
    • 2021/10/15
      534.79
      0.80
      0.15%
    • 2021/10/14
      533.99
      1.52
      0.29%
    • 2021/10/13
      532.47
      0.02
      0.00%
    • 2021/10/12
      532.45
      1.20
      0.23%
    • 2021/10/11
      533.65
      0.11
      0.02%
    • 2021/10/08
      533.76
      0.48
      0.09%
    • 2021/10/07
      533.28
      0.82
      0.15%
    • 2021/10/06
      532.46
      1.94
      0.36%
    • 2021/10/05
      534.40
      0.65
      0.12%
    • 2021/10/04
      535.05
      0.71
      0.13%
    • 2021/10/01
      534.34
      2.22
      0.41%
    • 2021/09/30
      536.56
      0.06
      0.01%
    • 2021/09/29
      536.62
      0.64
      0.12%
    • 2021/09/28
      537.26
      0.98
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      538.24
      0.64
      0.12%
    • 2021/09/24
      538.88
      0.34
      0.06%
    • 2021/09/23
      539.22
      0.31
      0.06%
    • 2021/09/22
      539.53
      1.49
      0.28%
    • 2021/09/21
      538.04
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/20
      538.05
      1.75
      0.32%
    • 2021/09/17
      539.80
      0.15
      0.03%
    • 2021/09/16
      539.65
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/15
      539.79
      0.05
      0.01%
    • 2021/09/14
      539.84
      0.67
      0.12%
    • 2021/09/13
      539.17
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/10
      539.09
      0.91
      0.17%
    • 2021/09/09
      538.18
      0.40
      0.07%
    • 2021/09/08
      537.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/07
      537.75
      0.54
      0.10%

    下載歷史報價