摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)

536.10南非幣0.12(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.32%
1年17.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      536.10
      0.12
      0.02%
    • 2021/07/22
      536.22
      1.07
      0.20%
    • 2021/07/21
      535.15
      1.53
      0.29%
    • 2021/07/20
      533.62
      1.87
      0.35%
    • 2021/07/19
      535.49
      0.97
      0.18%
    • 2021/07/16
      536.46
      0.35
      0.07%
    • 2021/07/15
      536.81
      0.48
      0.09%
    • 2021/07/14
      537.29
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/13
      537.38
      0.32
      0.06%
    • 2021/07/12
      537.70
      0.67
      0.13%
    • 2021/07/09
      537.03
      0.37
      0.07%
    • 2021/07/08
      536.66
      0.13
      0.02%
    • 2021/07/07
      536.79
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/06
      536.63
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/05
      536.67
      0.58
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      536.09
      0.10
      0.02%
    • 2021/07/01
      535.99
      1.70
      0.32%
    • 2021/06/30
      537.69
      0.17
      0.03%
    • 2021/06/29
      537.52
      0.22
      0.04%
    • 2021/06/28
      537.74
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/25
      537.78
      0.84
      0.16%
    • 2021/06/24
      536.94
      1.12
      0.21%
    • 2021/06/22
      535.82
      0.42
      0.08%
    • 2021/06/21
      535.40
      0.49
      0.09%
    • 2021/06/18
      534.91
      0.95
      0.18%
    • 2021/06/17
      535.86
      2.14
      0.40%
    • 2021/06/16
      538.00
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/15
      538.07
      0.24
      0.05%
    • 2021/06/14
      537.83
      0.52
      0.10%
    • 2021/06/11
      537.31
      0.27
      0.05%

    下載歷史報價