摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險)

452.83南非幣2.86(0.63%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.1%
3月0.14%
1年14.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      452.83
      2.86
      0.63%
    • 2023/10/02
      455.69
      3.13
      0.68%
    • 2023/09/29
      458.82
      1.66
      0.36%
    • 2023/09/28
      457.16
      1.07
      0.23%
    • 2023/09/27
      458.23
      1.47
      0.32%
    • 2023/09/26
      459.70
      0.59
      0.13%
    • 2023/09/25
      460.29
      1.14
      0.25%
    • 2023/09/22
      461.43
      0.90
      0.20%
    • 2023/09/21
      462.33
      1.85
      0.40%
    • 2023/09/20
      464.18
      0.34
      0.07%
    • 2023/09/19
      463.84
      0.21
      0.05%
    • 2023/09/18
      463.63
      0.57
      0.12%
    • 2023/09/15
      464.20
      0.49
      0.11%
    • 2023/09/14
      463.71
      0.21
      0.05%
    • 2023/09/13
      463.92
      0.15
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      463.77
      0.28
      0.06%
    • 2023/09/11
      464.05
      0.46
      0.10%
    • 2023/09/08
      463.59
      1.00
      0.22%
    • 2023/09/07
      462.59
      0.89
      0.19%
    • 2023/09/06
      463.48
      0.78
      0.17%
    • 2023/09/05
      464.26
      1.24
      0.27%
    • 2023/09/04
      465.50
      0.04
      0.01%
    • 2023/09/01
      465.46
      2.29
      0.49%
    • 2023/08/31
      467.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      467.75
      2.63
      0.57%
    • 2023/08/29
      465.12
      0.89
      0.19%
    • 2023/08/28
      464.23
      0.44
      0.10%
    • 2023/08/25
      463.79
      0.76
      0.16%
    • 2023/08/24
      464.55
      1.47
      0.32%
    • 2023/08/23
      463.08
      0.52
      0.11%

    下載歷史報價