摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)

526.17南非幣1.07(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.1%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      526.17
      1.07
      0.20%
    • 2021/03/01
      525.10
      2.79
      0.53%
    • 2021/02/26
      527.89
      2.81
      0.53%
    • 2021/02/25
      530.70
      1.24
      0.23%
    • 2021/02/19
      529.59
      0.68
      0.13%
    • 2021/02/18
      528.91
      0.73
      0.14%
    • 2021/02/17
      528.18
      0.63
      0.12%
    • 2021/02/16
      528.81
      0.21
      0.04%
    • 2021/02/15
      529.02
      0.95
      0.18%
    • 2021/02/12
      528.07
      0.49
      0.09%
    • 2021/02/11
      528.56
      0.55
      0.10%
    • 2021/02/10
      528.01
      0.61
      0.12%
    • 2021/02/09
      527.40
      0.68
      0.13%
    • 2021/02/08
      526.72
      1.08
      0.21%
    • 2021/02/05
      525.64
      1.29
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      524.03
      1.07
      0.21%
    • 2021/02/02
      522.96
      0.10
      0.02%
    • 2021/02/01
      523.06
      2.96
      0.56%
    • 2021/01/29
      526.02
      0.70
      0.13%
    • 2021/01/28
      525.32
      0.72
      0.14%
    • 2021/01/27
      524.60
      1.55
      0.30%
    • 2021/01/26
      526.15
      0.49
      0.09%
    • 2021/01/25
      525.66
      0.15
      0.03%
    • 2021/01/22
      525.81
      0.67
      0.13%
    • 2021/01/21
      526.48
      1.20
      0.23%
    • 2021/01/20
      525.28
      0.12
      0.02%
    • 2021/01/19
      525.40
      0.64
      0.12%
    • 2021/01/18
      524.76
      0.15
      0.03%
    • 2021/01/15
      524.61
      0.51
      0.10%
    • 2021/01/14
      524.10
      0.32
      0.06%

    下載歷史報價