摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)

532.46南非幣0.24(0.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.34%
1年30.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      532.46
      0.24
      0.05%
    • 2021/05/12
      532.22
      0.93
      0.17%
    • 2021/05/11
      533.15
      0.56
      0.11%
    • 2021/05/10
      533.71
      1.01
      0.19%
    • 2021/05/07
      532.70
      0.91
      0.17%
    • 2021/05/06
      531.79
      1.06
      0.20%
    • 2021/05/05
      530.73
      0.24
      0.05%
    • 2021/05/04
      530.97
      0.16
      0.03%
    • 2021/05/03
      531.13
      2.20
      0.41%
    • 2021/04/30
      533.33
      0.09
      0.02%
    • 2021/04/29
      533.42
      0.93
      0.18%
    • 2021/04/28
      532.49
      0.16
      0.03%
    • 2021/04/27
      532.65
      0.70
      0.13%
    • 2021/04/26
      531.95
      0.55
      0.10%
    • 2021/04/23
      531.40
      0.60
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      530.80
      0.48
      0.09%
    • 2021/04/21
      530.32
      0.72
      0.14%
    • 2021/04/20
      531.04
      0.67
      0.13%
    • 2021/04/19
      531.71
      0.75
      0.14%
    • 2021/04/16
      530.96
      0.83
      0.16%
    • 2021/04/15
      530.13
      0.86
      0.16%
    • 2021/04/14
      529.27
      0.35
      0.07%
    • 2021/04/13
      528.92
      0.20
      0.04%
    • 2021/04/12
      529.12
      0.21
      0.04%
    • 2021/04/09
      528.91
      0.27
      0.05%
    • 2021/04/08
      528.64
      0.72
      0.14%
    • 2021/04/07
      527.92
      1.16
      0.22%
    • 2021/04/06
      526.76
      2.30
      0.44%
    • 2021/04/01
      524.46
      2.13
      0.40%
    • 2021/03/31
      526.59
      0.42
      0.08%

    下載歷史報價