荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元

97.71美元0.18(0.19%)
2021/10/14更新
績效 / 
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3月0.18%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      97.71
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/13
      97.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/12
      97.49
      0.18
      0.18%
    • 2021/10/11
      97.67
      0.16
      0.16%
    • 2021/10/08
      97.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      97.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/06
      97.79
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/05
      98.02
      0.13
      0.13%
    • 2021/10/04
      98.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/01
      98.13
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/30
      98.26
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      0.02%
    • 2021/09/29
      98.28
      0.00
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    • 2021/09/28
      98.28
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/27
      98.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/24
      98.48
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      98.57
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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      0.01%
    • 2021/09/20
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      0.06
      0.06%
    • 2021/09/17
      98.69
      0.00
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    • 2021/09/16
      98.69
      0.52
      0.52%
    • 2021/09/15
      99.21
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      99.16
      0.04
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      99.11
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    • 2021/09/06
      99.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      99.09
      0.03
      0.03%

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