荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元

99.25美元0.08(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月1.09%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      99.25
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/28
      99.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      99.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      99.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      99.10
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      99.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      99.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      99.04
      0.61
      0.61%
    • 2021/07/19
      99.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/16
      99.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      99.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/14
      99.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      99.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      99.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      99.52
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      99.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      99.55
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      0.04%
    • 2021/07/06
      99.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/05
      99.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/02
      99.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      99.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      99.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      99.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      99.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      99.37
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      0.00%
    • 2021/06/24
      99.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/23
      99.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/22
      99.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      99.37
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/18
      99.44
      0.54
      0.54%

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