荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元

100.33美元0.01(0.01%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.17%
1年18.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      100.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      100.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/06
      100.28
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/01
      100.14
      0.14
      0.14%
    • 2021/03/31
      100.00
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/30
      99.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      99.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/26
      99.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      99.86
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/24
      99.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/23
      99.76
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/22
      99.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/19
      99.62
      0.65
      0.65%
    • 2021/03/18
      100.27
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/17
      100.37
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      100.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      100.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/12
      100.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/11
      100.32
      0.27
      0.27%
    • 2021/03/10
      100.05
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/09
      99.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      99.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/05
      99.98
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/04
      100.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      100.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      100.16
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/01
      100.07
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/26
      99.96
      0.37
      0.37%
    • 2021/02/25
      100.33
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/24
      100.43
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價