荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元

107.98美元0.04(0.04%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月0.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      107.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      107.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      107.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      108.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/16
      108.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      107.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/14
      107.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      107.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      107.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      107.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/08
      107.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      107.89
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/06
      107.84
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/05
      107.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      107.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      107.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      107.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      107.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      107.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/25
      107.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      107.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      107.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/22
      107.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      107.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/18
      107.76
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/17
      107.72
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/16
      107.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/15
      107.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      107.85
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/11
      107.76
      0.09
      0.08%

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