荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元

106.86美元0.01(0.01%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.18%
1年18.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      106.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      106.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      106.80
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/01
      106.65
      0.15
      0.14%
    • 2021/03/31
      106.50
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/30
      106.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      106.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/26
      106.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/25
      106.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/24
      106.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/23
      106.25
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/22
      106.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/19
      106.10
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/18
      106.17
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/17
      106.28
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      106.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      106.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/12
      106.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/11
      106.23
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/10
      105.94
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/09
      105.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      105.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/05
      105.87
      0.17
      0.16%
    • 2021/03/04
      106.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/03
      106.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      106.06
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/01
      105.97
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/26
      105.85
      0.39
      0.37%
    • 2021/02/25
      106.24
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/24
      106.34
      0.02
      0.02%

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