荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元

107.90美元0.2(0.19%)

2022/01/18更新

績效 /

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3月0.1%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
107.90
0.20
0.19%
2022/01/17
108.10
0.06
0.06%
2022/01/14
108.16
0.11
0.10%
2022/01/13
108.27
0.02
0.02%
2022/01/12
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0.06
0.06%
2022/01/11
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0.02
0.02%
2022/01/10
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0.14
0.13%
2022/01/07
108.35
0.04
0.04%
2022/01/06
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2022/01/05
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0.04%
2022/01/04
108.47
0.09
0.08%
2021/12/31
108.38
0.02
0.02%
2021/12/30
108.36
0.05
0.05%
2021/12/29
108.31
0.06
0.06%
2021/12/23
108.25
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
108.25
0.04
0.04%
2021/12/21
108.21
0.00
0.00%
2021/12/20
108.21
0.03
0.03%
2021/12/17
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0.00%
2021/12/16
108.24
0.05
0.05%
2021/12/15
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0.02%
2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/09
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2021/12/08
108.13
0.08
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2021/12/07
108.05
0.19
0.18%
2021/12/06
107.86
0.05
0.05%
2021/12/03
107.81
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0.08%
2021/12/02
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