施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

433.95英鎊2.58(0.59%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.5%
1年15.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      433.95
      2.58
      0.59%
    • 2025/01/10
      436.53
      1.47
      0.34%
    • 2025/01/09
      438.00
      2.12
      0.49%
    • 2025/01/08
      435.88
      0.38
      0.09%
    • 2025/01/07
      435.50
      2.55
      0.59%
    • 2025/01/06
      432.96
      4.02
      0.94%
    • 2025/01/03
      428.93
      2.45
      0.57%
    • 2025/01/02
      431.38
      2.75
      0.64%
    • 2024/12/31
      428.63
      2.50
      0.59%
    • 2024/12/30
      426.13
      4.76
      1.10%
    • 2024/12/27
      430.88
      2.70
      0.63%
    • 2024/12/23
      428.18
      6.23
      1.48%
    • 2024/12/20
      421.95
      5.80
      1.36%
    • 2024/12/19
      427.75
      7.08
      1.63%
    • 2024/12/18
      434.83
      0.06
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      434.77
      3.41
      0.78%
    • 2024/12/16
      438.19
      0.62
      0.14%
    • 2024/12/13
      438.81
      1.08
      0.25%
    • 2024/12/12
      437.73
      1.41
      0.32%
    • 2024/12/11
      436.32
      1.57
      0.36%
    • 2024/12/10
      437.89
      0.43
      0.10%
    • 2024/12/09
      437.46
      0.18
      0.04%
    • 2024/12/06
      437.28
      1.82
      0.42%
    • 2024/12/05
      439.10
      0.24
      0.05%
    • 2024/12/04
      438.87
      3.44
      0.79%
    • 2024/12/03
      435.43
      4.99
      1.16%
    • 2024/12/02
      430.44
      4.33
      1.02%
    • 2024/11/29
      426.11
      0.68
      0.16%
    • 2024/11/28
      426.78
      0.15
      0.03%
    • 2024/11/27
      426.64
      2.58
      0.60%

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