施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

412.30英鎊0.61(0.15%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月5.77%
1年16.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      412.30
      0.61
      0.15%
    • 2024/07/19
      411.68
      4.86
      1.17%
    • 2024/07/18
      416.54
      2.19
      0.53%
    • 2024/07/17
      414.35
      4.10
      0.98%
    • 2024/07/16
      418.45
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/15
      418.32
      1.85
      0.44%
    • 2024/07/12
      416.47
      2.68
      0.64%
    • 2024/07/11
      419.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      419.15
      0.36
      0.09%
    • 2024/07/09
      418.78
      0.47
      0.11%
    • 2024/07/08
      418.31
      1.09
      0.26%
    • 2024/07/05
      417.22
      0.52
      0.13%
    • 2024/07/04
      417.75
      3.38
      0.82%
    • 2024/07/03
      414.37
      3.85
      0.94%
    • 2024/07/02
      410.52
      3.80
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      414.31
      0.38
      0.09%
    • 2024/06/28
      414.69
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/27
      414.75
      2.22
      0.54%
    • 2024/06/26
      412.53
      0.18
      0.04%
    • 2024/06/25
      412.71
      0.59
      0.14%
    • 2024/06/24
      413.30
      2.16
      0.53%
    • 2024/06/21
      411.14
      1.09
      0.26%
    • 2024/06/20
      412.23
      1.84
      0.45%
    • 2024/06/19
      410.39
      1.28
      0.31%
    • 2024/06/18
      409.11
      2.30
      0.57%
    • 2024/06/17
      406.80
      0.42
      0.10%
    • 2024/06/14
      406.39
      1.15
      0.28%
    • 2024/06/13
      407.54
      0.38
      0.09%
    • 2024/06/12
      407.16
      2.91
      0.72%
    • 2024/06/11
      404.25
      2.04
      0.50%

    下載歷史報價