施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積

324.48英鎊0.58(0.18%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.76%
3月2.12%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      324.48
      0.58
      0.18%
    • 2022/11/24
      325.06
      0.48
      0.15%
    • 2022/11/23
      324.58
      0.31
      0.10%
    • 2022/11/22
      324.27
      1.19
      0.37%
    • 2022/11/21
      325.46
      0.06
      0.02%
    • 2022/11/18
      325.52
      2.65
      0.82%
    • 2022/11/17
      322.87
      2.77
      0.85%
    • 2022/11/16
      325.64
      1.40
      0.43%
    • 2022/11/15
      327.04
      1.01
      0.31%
    • 2022/11/14
      328.05
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/11
      328.07
      3.86
      1.19%
    • 2022/11/10
      324.20
      1.81
      0.56%
    • 2022/11/09
      322.39
      1.16
      0.36%
    • 2022/11/08
      321.22
      3.13
      0.99%
    • 2022/11/07
      318.09
      2.23
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      320.32
      3.37
      1.06%
    • 2022/11/03
      316.95
      1.32
      0.42%
    • 2022/11/02
      318.28
      1.26
      0.39%
    • 2022/11/01
      319.54
      2.62
      0.83%
    • 2022/10/31
      316.92
      7.01
      2.26%
    • 2022/10/28
      309.91
      1.46
      0.47%
    • 2022/10/27
      311.37
      1.19
      0.38%
    • 2022/10/26
      312.56
      0.16
      0.05%
    • 2022/10/25
      312.72
      1.53
      0.49%
    • 2022/10/24
      314.25
      4.31
      1.39%
    • 2022/10/21
      309.93
      0.01
      0.00%
    • 2022/10/20
      309.95
      1.90
      0.61%
    • 2022/10/19
      311.85
      3.22
      1.02%
    • 2022/10/18
      315.07
      9.26
      3.03%
    • 2022/10/17
      305.81
      6.92
      2.21%

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