施羅德環球基金系列–環球永續增長(英磅) I-累積

400.28英鎊0.32(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.74%
3月6.51%
1年17.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      400.28
      0.32
      0.08%
    • 2024/04/11
      399.96
      3.02
      0.76%
    • 2024/04/10
      396.94
      3.38
      0.84%
    • 2024/04/09
      400.32
      0.29
      0.07%
    • 2024/04/08
      400.61
      2.69
      0.68%
    • 2024/04/05
      397.92
      4.31
      1.07%
    • 2024/04/04
      402.23
      1.59
      0.40%
    • 2024/04/03
      400.64
      2.08
      0.52%
    • 2024/04/02
      402.72
      1.54
      0.38%
    • 2024/03/28
      404.26
      0.24
      0.06%
    • 2024/03/27
      404.02
      0.96
      0.24%
    • 2024/03/26
      404.98
      1.83
      0.45%
    • 2024/03/25
      403.15
      4.11
      1.01%
    • 2024/03/22
      407.26
      1.14
      0.28%
    • 2024/03/21
      406.12
      6.46
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      399.66
      2.89
      0.73%
    • 2024/03/19
      396.77
      1.06
      0.27%
    • 2024/03/18
      397.84
      1.86
      0.47%
    • 2024/03/15
      395.97
      3.31
      0.83%
    • 2024/03/14
      399.29
      0.12
      0.03%
    • 2024/03/13
      399.40
      2.06
      0.52%
    • 2024/03/12
      397.34
      4.92
      1.26%
    • 2024/03/11
      392.42
      3.53
      0.89%
    • 2024/03/08
      395.95
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/07
      396.03
      1.70
      0.43%
    • 2024/03/06
      394.33
      1.85
      0.47%
    • 2024/03/05
      396.17
      1.23
      0.31%
    • 2024/03/04
      397.40
      1.73
      0.44%
    • 2024/03/01
      395.67
      1.98
      0.50%
    • 2024/02/29
      393.69
      1.05
      0.27%

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