施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

321.94英鎊1.8(0.56%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.62%
1年31.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      321.94
      1.80
      0.56%
    • 2021/07/26
      323.74
      0.22
      0.07%
    • 2021/07/23
      323.96
      0.84
      0.26%
    • 2021/07/22
      323.13
      0.56
      0.17%
    • 2021/07/21
      323.68
      3.53
      1.10%
    • 2021/07/20
      320.15
      2.28
      0.72%
    • 2021/07/19
      317.88
      3.91
      1.22%
    • 2021/07/16
      321.79
      0.33
      0.10%
    • 2021/07/15
      321.46
      0.79
      0.25%
    • 2021/07/14
      322.25
      0.51
      0.16%
    • 2021/07/13
      321.74
      1.48
      0.46%
    • 2021/07/12
      320.26
      1.78
      0.56%
    • 2021/07/09
      318.47
      1.31
      0.41%
    • 2021/07/08
      317.16
      3.23
      1.01%
    • 2021/07/07
      320.39
      1.29
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      319.10
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/05
      319.13
      0.32
      0.10%
    • 2021/07/02
      318.81
      1.00
      0.32%
    • 2021/07/01
      317.81
      1.82
      0.58%
    • 2021/06/30
      315.98
      2.06
      0.65%
    • 2021/06/29
      318.05
      1.70
      0.54%
    • 2021/06/28
      316.35
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/25
      316.28
      1.76
      0.56%
    • 2021/06/24
      314.52
      1.76
      0.56%
    • 2021/06/23
      312.76
      0.35
      0.11%
    • 2021/06/22
      312.41
      1.85
      0.59%
    • 2021/06/21
      310.56
      0.99
      0.32%
    • 2021/06/18
      311.56
      0.65
      0.21%
    • 2021/06/17
      310.90
      0.56
      0.18%
    • 2021/06/16
      310.35
      0.86
      0.28%

    下載歷史報價