施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

421.39英鎊2.29(0.54%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.06%
3月12.25%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      421.39
      2.29
      0.54%
    • 2025/07/15
      423.68
      4.44
      1.06%
    • 2025/07/14
      419.24
      0.64
      0.15%
    • 2025/07/11
      419.88
      1.56
      0.37%
    • 2025/07/10
      421.44
      2.45
      0.58%
    • 2025/07/09
      418.99
      0.45
      0.11%
    • 2025/07/08
      418.54
      0.45
      0.11%
    • 2025/07/07
      418.09
      1.58
      0.38%
    • 2025/07/04
      416.51
      1.58
      0.38%
    • 2025/07/03
      418.09
      2.12
      0.51%
    • 2025/07/02
      415.97
      1.74
      0.42%
    • 2025/07/01
      414.23
      2.65
      0.64%
    • 2025/06/30
      416.88
      2.45
      0.59%
    • 2025/06/27
      414.43
      4.60
      1.12%
    • 2025/06/26
      409.83
      1.49
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      411.31
      1.73
      0.42%
    • 2025/06/24
      409.58
      3.62
      0.89%
    • 2025/06/23
      405.96
      2.32
      0.57%
    • 2025/06/20
      408.28
      1.74
      0.43%
    • 2025/06/19
      406.54
      4.80
      1.17%
    • 2025/06/18
      411.33
      1.13
      0.28%
    • 2025/06/17
      410.21
      0.60
      0.15%
    • 2025/06/16
      410.81
      1.46
      0.35%
    • 2025/06/13
      412.27
      3.05
      0.73%
    • 2025/06/12
      415.31
      3.54
      0.85%
    • 2025/06/11
      418.85
      0.80
      0.19%
    • 2025/06/10
      418.05
      3.68
      0.89%
    • 2025/06/09
      414.37
      1.16
      0.28%
    • 2025/06/06
      413.21
      2.09
      0.51%
    • 2025/06/05
      411.12
      1.47
      0.36%

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