施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

421.95英鎊5.8(1.36%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.22%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      421.95
      5.80
      1.36%
    • 2024/12/19
      427.75
      7.08
      1.63%
    • 2024/12/18
      434.83
      0.06
      0.01%
    • 2024/12/17
      434.77
      3.41
      0.78%
    • 2024/12/16
      438.19
      0.62
      0.14%
    • 2024/12/13
      438.81
      1.08
      0.25%
    • 2024/12/12
      437.73
      1.41
      0.32%
    • 2024/12/11
      436.32
      1.57
      0.36%
    • 2024/12/10
      437.89
      0.43
      0.10%
    • 2024/12/09
      437.46
      0.18
      0.04%
    • 2024/12/06
      437.28
      1.82
      0.42%
    • 2024/12/05
      439.10
      0.24
      0.05%
    • 2024/12/04
      438.87
      3.44
      0.79%
    • 2024/12/03
      435.43
      4.99
      1.16%
    • 2024/12/02
      430.44
      4.33
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      426.11
      0.68
      0.16%
    • 2024/11/28
      426.78
      0.15
      0.03%
    • 2024/11/27
      426.64
      2.58
      0.60%
    • 2024/11/26
      429.22
      0.52
      0.12%
    • 2024/11/25
      429.74
      1.99
      0.46%
    • 2024/11/22
      427.76
      6.09
      1.45%
    • 2024/11/21
      421.66
      0.35
      0.08%
    • 2024/11/20
      421.31
      2.39
      0.57%
    • 2024/11/19
      418.92
      3.46
      0.82%
    • 2024/11/18
      422.38
      3.11
      0.73%
    • 2024/11/15
      425.50
      3.48
      0.81%
    • 2024/11/14
      428.97
      3.56
      0.84%
    • 2024/11/13
      425.42
      1.20
      0.28%
    • 2024/11/12
      426.62
      0.40
      0.09%
    • 2024/11/11
      427.02
      3.76
      0.89%

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