施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

305.76英鎊5.99(2%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.3%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      305.76
      5.99
      2.00%
    • 2022/06/24
      299.77
      4.05
      1.37%
    • 2022/06/23
      295.72
      3.29
      1.13%
    • 2022/06/22
      292.43
      1.57
      0.54%
    • 2022/06/21
      294.00
      1.95
      0.67%
    • 2022/06/20
      292.05
      1.60
      0.55%
    • 2022/06/17
      290.45
      1.52
      0.52%
    • 2022/06/16
      291.97
      6.98
      2.33%
    • 2022/06/15
      298.95
      0.65
      0.22%
    • 2022/06/14
      298.30
      2.03
      0.68%
    • 2022/06/13
      300.33
      4.56
      1.50%
    • 2022/06/10
      304.88
      6.74
      2.16%
    • 2022/06/09
      311.62
      1.72
      0.55%
    • 2022/06/08
      313.34
      1.28
      0.41%
    • 2022/06/07
      312.06
      4.48
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      316.54
      0.32
      0.10%
    • 2022/06/03
      316.87
      3.02
      0.96%
    • 2022/06/02
      313.84
      1.89
      0.60%
    • 2022/06/01
      315.74
      0.34
      0.11%
    • 2022/05/31
      315.39
      1.58
      0.50%
    • 2022/05/30
      316.97
      5.62
      1.81%
    • 2022/05/27
      311.35
      4.88
      1.59%
    • 2022/05/26
      306.47
      2.27
      0.75%
    • 2022/05/25
      304.20
      2.83
      0.92%
    • 2022/05/24
      307.03
      1.15
      0.38%
    • 2022/05/23
      305.88
      0.14
      0.05%
    • 2022/05/20
      305.74
      6.20
      2.07%
    • 2022/05/19
      299.54
      8.85
      2.87%
    • 2022/05/18
      308.39
      0.48
      0.16%
    • 2022/05/17
      308.87
      0.03
      0.01%

    下載歷史報價