施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積

333.38英鎊2.89(0.87%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.17%
1年28.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      333.38
      2.89
      0.87%
    • 2021/10/21
      330.49
      0.14
      0.04%
    • 2021/10/20
      330.35
      2.29
      0.70%
    • 2021/10/19
      328.06
      0.65
      0.20%
    • 2021/10/18
      327.41
      1.29
      0.39%
    • 2021/10/15
      328.70
      3.31
      1.02%
    • 2021/10/14
      325.39
      2.11
      0.65%
    • 2021/10/13
      323.28
      0.08
      0.03%
    • 2021/10/12
      323.37
      0.14
      0.04%
    • 2021/10/11
      323.23
      1.30
      0.40%
    • 2021/10/08
      324.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      324.53
      4.84
      1.51%
    • 2021/10/06
      319.69
      1.62
      0.51%
    • 2021/10/05
      321.31
      2.63
      0.81%
    • 2021/10/04
      323.94
      0.54
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      323.40
      5.29
      1.61%
    • 2021/09/30
      328.70
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/29
      328.65
      0.12
      0.04%
    • 2021/09/28
      328.76
      1.38
      0.42%
    • 2021/09/27
      330.14
      0.63
      0.19%
    • 2021/09/24
      330.77
      0.24
      0.07%
    • 2021/09/23
      331.02
      0.68
      0.21%
    • 2021/09/22
      330.33
      1.74
      0.53%
    • 2021/09/21
      328.59
      2.98
      0.91%
    • 2021/09/20
      325.61
      5.42
      1.64%
    • 2021/09/17
      331.04
      0.56
      0.17%
    • 2021/09/16
      330.47
      1.48
      0.45%
    • 2021/09/15
      328.99
      0.43
      0.13%
    • 2021/09/14
      329.43
      0.80
      0.24%
    • 2021/09/13
      330.23
      0.43
      0.13%

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