安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.60澳幣0.01(0.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.07%
1年4.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/26
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/23
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/19
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/18
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/17
      8.58
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/13
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/12
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/09
      8.53
      0.07
      0.83%
    • 2023/01/06
      8.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/04
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/28
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/21
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/15
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/14
      8.57
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價