安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.61澳幣0.03(0.31%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.38%
3月0.95%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/30
      8.59
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/29
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/28
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/24
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/22
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/17
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/13
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.52
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      8.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      8.54
      0.07
      0.81%
    • 2023/11/03
      8.47
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/02
      8.41
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/31
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/30
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      8.41
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/23
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/20
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      8.39
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價