安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

9.88澳幣0.01(0.1%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.47%
1年3.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/12
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.89
      0.01
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    • 2021/02/05
      9.88
      0.00
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    • 2021/02/03
      9.88
      0.00
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    • 2021/02/02
      9.88
      0.01
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    • 2021/02/01
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.88
      0.00
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    • 2021/01/27
      9.88
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    • 2021/01/26
      9.87
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    • 2021/01/25
      9.87
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    • 2021/01/22
      9.88
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    • 2021/01/21
      9.88
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    • 2021/01/20
      9.87
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    • 2021/01/19
      9.87
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    • 2021/01/15
      9.86
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      0.40%
    • 2021/01/14
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.89
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    • 2021/01/12
      9.89
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    • 2021/01/11
      9.90
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    • 2021/01/08
      9.89
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      0.10%
    • 2021/01/07
      9.88
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