安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

9.80澳幣0.01(0.1%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.04%
1年8.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/04
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/03
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/30
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      9.83
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      0.10%
    • 2021/07/27
      9.84
      0.00
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    • 2021/07/26
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/19
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.85
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/14
      9.92
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    • 2021/07/13
      9.92
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    • 2021/07/12
      9.92
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    • 2021/07/09
      9.92
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      0.10%
    • 2021/07/08
      9.93
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    • 2021/07/07
      9.93
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      0.10%
    • 2021/07/06
      9.92
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      0.10%
    • 2021/07/02
      9.91
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    • 2021/07/01
      9.91
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    • 2021/06/30
      9.91
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    • 2021/06/29
      9.88
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    • 2021/06/28
      9.87
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      9.87
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