安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.54澳幣0(0.02%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.22%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/15
      8.60
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/12
      8.66
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.68
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/28
      8.73
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      8.72
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/21
      8.69
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      0.17%
    • 2024/03/20
      8.67
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      0.16%
    • 2024/03/19
      8.66
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      0.15%
    • 2024/03/18
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      0.12%
    • 2024/03/15
      8.66
      0.09
      1.04%
    • 2024/03/14
      8.75
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      0.07%
    • 2024/03/13
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      0.07%
    • 2024/03/12
      8.75
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    • 2024/03/11
      8.76
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      0.14%
    • 2024/03/08
      8.75
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      0.07%
    • 2024/03/07
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