安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.44澳幣0.01(0.06%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.54%
1年3.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      8.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/06
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      8.44
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/02
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/30
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/29
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/28
      8.43
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/25
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      8.39
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/23
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/22
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/16
      8.34
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/14
      8.37
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/11
      8.32
      0.10
      1.20%
    • 2025/04/10
      8.42
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/09
      8.33
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/08
      8.31
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/07
      8.34
      0.18
      2.14%
    • 2025/04/04
      8.53
      0.13
      1.49%
    • 2025/04/03
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/02
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      0.06%
    • 2025/04/01
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      0.03
      0.36%
    • 2025/03/31
      8.67
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      0.43%
    • 2025/03/28
      8.71
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/27
      8.74
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/26
      8.77
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      0.04%

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