安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

8.61澳幣0.03(0.31%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.38%

3月0.95%

1年7.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
8.61
0.03
0.31%
2023/11/30
8.59
0.03
0.39%
2023/11/29
8.55
0.01
0.06%
2023/11/28
8.55
0.00
0.01%
2023/11/27
8.55
0.01
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2023/11/24
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2023/11/22
8.55
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2023/11/21
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0.02%
2023/11/10
8.52
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
8.53
0.00
0.05%
2023/11/08
8.52
0.01
0.13%
2023/11/07
8.54
0.00
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2023/11/06
8.54
0.07
0.81%
2023/11/03
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0.65%
2023/11/02
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0.04
0.44%
2023/10/31
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0.19%
2023/10/30
8.39
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2023/10/27
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2023/10/26
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