景順2026到期全球新興債券基金累積型美元

10.12美元0(0.02%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.16%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/14
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/09
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      10.10
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/02
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/30
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/29
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/25
      10.08
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/23
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/22
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/21
      10.06
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/17
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/14
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/11
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/10
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/09
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/08
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      10.03
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/02
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      10.06
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價