景順2026到期全球新興債券基金累積型美元

9.85美元0.01(0.06%)
2024/10/11更新
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3月2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/09
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/08
      9.84
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      0.02%
    • 2024/10/07
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/01
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      9.85
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    • 2024/09/27
      9.85
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    • 2024/09/26
      9.84
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    • 2024/09/25
      9.84
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    • 2024/09/24
      9.84
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    • 2024/09/23
      9.83
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      0.05%
    • 2024/09/20
      9.83
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    • 2024/09/19
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      9.82
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      9.81
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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