景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣

9.44離岸人民幣0(0.02%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.55%
1年1.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/06
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/05
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/04
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/01
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/30
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/21
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      9.37
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      0.05%
    • 2023/11/17
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      9.36
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
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      0.26%
    • 2023/11/13
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      0.02%
    • 2023/11/10
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      0.01%
    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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      0.05%
    • 2023/11/07
      9.32
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
      9.30
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      0.14%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
      9.27
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    • 2023/10/30
      9.28
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      0.06%
    • 2023/10/27
      9.27
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      0.10%
    • 2023/10/26
      9.26
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      0.08%

    下載歷史報價