景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣

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2022/08/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/10
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      0.01%
    • 2022/08/09
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      0.60%
    • 2022/08/08
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      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      9.22
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      0.13%
    • 2022/08/04
      9.23
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      0.00%
    • 2022/08/03
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.22
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      0.32%
    • 2022/08/01
      9.25
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      0.05%
    • 2022/07/29
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    • 2022/07/28
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      0.40%
    • 2022/07/27
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      0.02%
    • 2022/07/25
      9.16
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      0.28%
    • 2022/07/22
      9.13
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.11
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      9.28
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