施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

11.63南非幣0(0%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.93%
1年9.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      11.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/15
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/14
      11.63
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      0.03%
    • 2025/05/13
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      11.63
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/09
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      11.60
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      11.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/02
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/30
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/29
      11.59
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/25
      11.60
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/24
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/23
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      0.01
      0.05%
    • 2025/04/22
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
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      0.02
      0.13%
    • 2025/04/17
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/16
      11.55
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      0.04%
    • 2025/04/15
      11.55
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
      11.54
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    • 2025/04/10
      11.55
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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