施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

9.22南非幣0.01(0.1%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.15%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.21
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/05
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/01
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/29
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.11
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/27
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/25
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.00
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/19
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/13
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/12
      9.03
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/11
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      9.10
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      9.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/30
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      9.14
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價