施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型

10.54南非幣0(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.54
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    • 2024/04/18
      10.54
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    • 2024/04/17
      10.53
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    • 2024/04/16
      10.53
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      10.53
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    • 2024/04/08
      10.53
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    • 2024/04/03
      10.53
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      10.53
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.53
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.51
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/06
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