施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.79南非幣0(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.44%
1年10.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/11
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      10.73
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      10.72
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      10.70
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      0.00%
    • 2024/06/24
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/21
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      10.69
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      0.00%
    • 2024/06/13
      10.69
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      0.04%
    • 2024/06/12
      10.69
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      0.05%
    • 2024/06/11
      10.69
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    • 2024/06/07
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      0.11%
    • 2024/06/06
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      10.67
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      0.04%

    下載歷史報價