施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.12南非幣0(0.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.87%
1年11.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.12
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      0.04%
    • 2021/05/04
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      10.07
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      0.20%
    • 2021/04/26
      10.09
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      0.15%
    • 2021/04/23
      10.11
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    • 2021/04/22
      10.11
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      0.03%
    • 2021/04/21
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/20
      10.18
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      0.03%
    • 2021/04/19
      10.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.15
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/13
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      10.18
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      0.05%
    • 2021/04/09
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.19
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      0.10%
    • 2021/04/07
      10.18
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      0.05%
    • 2021/04/06
      10.19
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      0.01%
    • 2021/04/01
      10.19
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      0.03%
    • 2021/03/31
      10.19
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    • 2021/03/30
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      0.15%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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