施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

10.34南非幣0(0%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.59%
1年5.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      10.32
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      0.04%
    • 2021/09/09
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.33
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      0.04%
    • 2021/09/07
      10.33
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      0.03%
    • 2021/09/03
      10.33
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      0.03%
    • 2021/09/02
      10.33
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    • 2021/09/01
      10.33
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    • 2021/08/31
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      10.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/26
      10.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.32
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    • 2021/08/23
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      0.07%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
      10.32
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      0.13%
    • 2021/08/18
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      0.14%
    • 2021/08/17
      10.29
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      0.10%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      10.24
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    • 2021/08/05
      10.23
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      0.09%

    下載歷史報價