施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

9.58南非幣0.01(0.16%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.37%
3月6.82%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/30
      9.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/19
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/18
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/17
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/13
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      9.44
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/06
      9.42
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/05
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/03
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/30
      9.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/19
      9.35
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      9.39
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/14
      9.35
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/13
      9.40
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/12
      9.36
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/09
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/08
      9.33
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價