合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.32離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0%
3月0.23%
1年2.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/29
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/28
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/23
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/20
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/17
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      8.29
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    • 2023/03/15
      8.29
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    • 2023/03/14
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      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/10
      8.29
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
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      0.02%
    • 2023/03/07
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      0.29%
    • 2023/03/06
      8.33
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      0.18%
    • 2023/03/03
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      0.07%
    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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