合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.22離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.27%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      8.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      8.21
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      8.19
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/28
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/27
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/21
      8.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/15
      8.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      8.11
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      8.16
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      8.16
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/06
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      8.23
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      0.04%
    • 2022/06/29
      8.24
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      0.17%
    • 2022/06/28
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/27
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      8.24
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價