合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B類型(人民幣)

9.29離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.19%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.29
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.27
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/17
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/14
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      9.39
      0.08
      0.80%
    • 2022/01/06
      9.47
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/05
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/30
      9.49
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/24
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      9.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      9.42
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/20
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/17
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/14
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      9.54
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/10
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      9.58
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價