合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.44離岸人民幣0(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.26%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/09
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/08
      8.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8.47
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/01
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      8.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/07
      8.46
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/06
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/05
      8.48
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。