合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.47離岸人民幣0(0.02%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.4%
1年5.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/15
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/31
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/30
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/26
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      8.43
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      8.42
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      0.01%
    • 2024/01/22
      8.42
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      0.01%
    • 2024/01/19
      8.42
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      0.01%
    • 2024/01/18
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      0.02%
    • 2024/01/17
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      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/12
      8.41
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      0.06%
    • 2024/01/11
      8.41
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      0.03%
    • 2024/01/10
      8.40
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      0.05%
    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
      8.40
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      0.34%
    • 2024/01/05
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/04
      8.43
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      0.05%
    • 2024/01/03
      8.43
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    下載歷史報價