合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.38離岸人民幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.82%
1年7.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      8.38
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      0.02%
    • 2023/09/25
      8.38
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    • 2023/09/22
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      8.37
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      0.15%
    • 2023/09/20
      8.38
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    • 2023/09/19
      8.38
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
      8.37
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      0.02%
    • 2023/09/14
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      0.03
      0.37%
    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/08
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      0.23%
    • 2023/09/07
      8.38
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.37
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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      0.07%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    下載歷史報價