合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B類型(人民幣)

9.81離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.42%
1年14.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      9.73
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/12
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      9.72
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價