合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.50離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.97%
1年4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.50
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      0.02%
    • 2024/12/23
      8.50
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      0.02%
    • 2024/12/20
      8.49
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      0.01%
    • 2024/12/19
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      0.06%
    • 2024/12/18
      8.50
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    • 2024/12/17
      8.50
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      8.53
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      0.02%
    • 2024/12/04
      8.53
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.53
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      8.51
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      8.50
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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