合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.38離岸人民幣0.02(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.89%
3月2.78%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.38
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/28
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/24
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/22
      8.23
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/21
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      8.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/15
      8.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/14
      8.12
      0.08
      0.96%
    • 2022/11/11
      8.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      8.04
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/01
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/26
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      7.97
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價