合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

8.50離岸人民幣0(0.01%)
2024/09/11更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/11
      8.50
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      0.01%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      8.50
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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