摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)

102.90美元0.25(0.24%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月7.56%
3月10.25%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      102.90
      0.25
      0.24%
    • 2024/07/19
      103.15
      3.11
      2.93%
    • 2024/07/18
      106.26
      1.28
      1.19%
    • 2024/07/17
      107.54
      0.41
      0.38%
    • 2024/07/16
      107.13
      2.11
      2.01%
    • 2024/07/15
      105.02
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/12
      104.76
      1.62
      1.57%
    • 2024/07/11
      103.14
      3.76
      3.78%
    • 2024/07/10
      99.38
      0.88
      0.89%
    • 2024/07/09
      98.50
      0.33
      0.34%
    • 2024/07/08
      98.17
      1.68
      1.74%
    • 2024/07/05
      96.49
      0.24
      0.25%
    • 2024/07/03
      96.73
      0.49
      0.50%
    • 2024/07/02
      97.22
      2.27
      2.28%
    • 2024/07/01
      99.49
      1.31
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      98.18
      0.78
      0.79%
    • 2024/06/27
      98.96
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/26
      98.82
      0.92
      0.92%
    • 2024/06/25
      99.74
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/24
      99.93
      2.62
      2.69%
    • 2024/06/21
      97.31
      2.49
      2.63%
    • 2024/06/20
      94.82
      1.08
      1.13%
    • 2024/06/18
      95.90
      1.06
      1.09%
    • 2024/06/17
      96.96
      0.94
      0.96%
    • 2024/06/14
      97.90
      1.56
      1.57%
    • 2024/06/13
      99.46
      0.38
      0.38%
    • 2024/06/12
      99.84
      3.12
      3.23%
    • 2024/06/11
      96.72
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/10
      96.54
      0.74
      0.76%
    • 2024/06/07
      97.28
      1.31
      1.33%

    下載歷史報價