摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

78.03美元0.16(0.21%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.15%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      78.03
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/15
      77.87
      0.10
      0.13%
    • 2025/05/14
      77.97
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/13
      77.94
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/12
      78.01
      0.08
      0.10%
    • 2025/05/09
      77.93
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/08
      78.00
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/07
      77.98
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/06
      77.92
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/05
      77.91
      0.10
      0.13%
    • 2025/05/02
      78.01
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/01
      78.04
      0.29
      0.37%
    • 2025/04/30
      78.33
      0.02
      0.03%
    • 2025/04/29
      78.35
      0.05
      0.06%
    • 2025/04/28
      78.30
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      78.11
      0.15
      0.19%
    • 2025/04/24
      77.96
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/23
      77.95
      0.12
      0.15%
    • 2025/04/22
      77.83
      0.07
      0.09%
    • 2025/04/17
      77.90
      0.20
      0.26%
    • 2025/04/16
      77.70
      0.10
      0.13%
    • 2025/04/15
      77.60
      0.20
      0.26%
    • 2025/04/14
      77.40
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/11
      77.39
      0.07
      0.09%
    • 2025/04/10
      77.46
      0.16
      0.21%
    • 2025/04/09
      77.30
      0.51
      0.66%
    • 2025/04/08
      77.81
      0.14
      0.18%
    • 2025/04/07
      77.67
      0.37
      0.47%
    • 2025/04/04
      78.04
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/03
      78.08
      0.22
      0.28%

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