JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

77.16美元0.2(0.26%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.95%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      77.16
      0.20
      0.26%
    • 2023/09/28
      76.96
      0.24
      0.31%
    • 2023/09/27
      77.20
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/26
      77.27
      0.15
      0.19%
    • 2023/09/25
      77.42
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/22
      77.41
      0.17
      0.22%
    • 2023/09/21
      77.58
      0.14
      0.18%
    • 2023/09/20
      77.72
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/19
      77.79
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/18
      77.83
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/15
      77.91
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/14
      77.98
      0.12
      0.15%
    • 2023/09/13
      77.86
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/12
      77.85
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/11
      77.90
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      77.78
      0.17
      0.22%
    • 2023/09/07
      77.61
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/06
      77.72
      0.24
      0.31%
    • 2023/09/05
      77.96
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/01
      78.06
      0.31
      0.40%
    • 2023/08/31
      78.37
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/30
      78.33
      0.38
      0.49%
    • 2023/08/29
      77.95
      0.10
      0.13%
    • 2023/08/28
      77.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/25
      77.84
      0.11
      0.14%
    • 2023/08/24
      77.95
      0.24
      0.31%
    • 2023/08/23
      77.71
      0.12
      0.16%
    • 2023/08/22
      77.59
      0.16
      0.21%
    • 2023/08/21
      77.75
      0.05
      0.06%
    • 2023/08/18
      77.70
      0.15
      0.19%

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