JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

84.42美元0.25(0.3%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.1%
1年9.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      84.42
      0.25
      0.30%
    • 2022/06/23
      84.17
      0.24
      0.29%
    • 2022/06/22
      83.93
      0.27
      0.32%
    • 2022/06/21
      84.20
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/17
      84.28
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/16
      84.24
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/15
      84.18
      0.16
      0.19%
    • 2022/06/14
      84.34
      0.83
      0.98%
    • 2022/06/13
      85.17
      1.01
      1.17%
    • 2022/06/10
      86.18
      0.31
      0.36%
    • 2022/06/09
      86.49
      0.25
      0.29%
    • 2022/06/08
      86.74
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/07
      86.70
      0.35
      0.40%
    • 2022/06/06
      87.05
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/03
      87.11
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      87.16
      0.24
      0.28%
    • 2022/06/01
      87.40
      0.43
      0.49%
    • 2022/05/31
      87.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/27
      87.82
      0.45
      0.52%
    • 2022/05/26
      87.37
      0.60
      0.69%
    • 2022/05/25
      86.77
      0.33
      0.38%
    • 2022/05/24
      86.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      86.46
      0.12
      0.14%
    • 2022/05/20
      86.34
      0.21
      0.24%
    • 2022/05/19
      86.13
      0.30
      0.35%
    • 2022/05/18
      86.43
      0.34
      0.39%
    • 2022/05/17
      86.77
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/16
      86.73
      0.11
      0.13%
    • 2022/05/13
      86.84
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/12
      86.78
      0.15
      0.17%

    下載歷史報價