JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

96.58美元0.04(0.04%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.23%

3月0.3%

1年5.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
96.58
0.04
0.04%
2021/07/29
96.62
0.03
0.03%
2021/07/28
96.59
0.02
0.02%
2021/07/27
96.57
0.05
0.05%
2021/07/26
96.62
0.01
0.01%
2021/07/23
96.63
0.03
0.03%
2021/07/22
96.60
0.01
0.01%
2021/07/21
96.61
0.38
0.40%
2021/07/20
96.23
0.13
0.14%
2021/07/19
96.36
0.27
0.28%
2021/07/16
96.63
0.03
0.03%
2021/07/15
96.60
0.14
0.15%
2021/07/14
96.74
0.03
0.03%
2021/07/13
96.77
0.06
0.06%
2021/07/12
96.83
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
96.88
0.19
0.20%
2021/07/08
96.69
0.08
0.08%
2021/07/07
96.77
0.06
0.06%
2021/07/06
96.83
0.00
0.00%
2021/07/02
96.83
0.01
0.01%
2021/07/01
96.84
0.34
0.35%
2021/06/30
97.18
0.14
0.14%
2021/06/29
97.32
0.02
0.02%
2021/06/28
97.30
0.12
0.12%
2021/06/25
97.42
0.09
0.09%
2021/06/24
97.33
0.01
0.01%
2021/06/23
97.34
0.07
0.07%
2021/06/22
97.27
0.11
0.11%
2021/06/21
97.16
0.02
0.02%
2021/06/18
97.18
0.07
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