JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

77.16美元0.2(0.26%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.63%

3月0.95%

1年1.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
77.16
0.20
0.26%
2023/09/28
76.96
0.24
0.31%
2023/09/27
77.20
0.07
0.09%
2023/09/26
77.27
0.15
0.19%
2023/09/25
77.42
0.01
0.01%
2023/09/22
77.41
0.17
0.22%
2023/09/21
77.58
0.14
0.18%
2023/09/20
77.72
0.07
0.09%
2023/09/19
77.79
0.04
0.05%
2023/09/18
77.83
0.08
0.10%
2023/09/15
77.91
0.07
0.09%
2023/09/14
77.98
0.12
0.15%
2023/09/13
77.86
0.01
0.01%
2023/09/12
77.85
0.05
0.06%
2023/09/11
77.90
0.12
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
77.78
0.17
0.22%
2023/09/07
77.61
0.11
0.14%
2023/09/06
77.72
0.24
0.31%
2023/09/05
77.96
0.10
0.13%
2023/09/01
78.06
0.31
0.40%
2023/08/31
78.37
0.04
0.05%
2023/08/30
78.33
0.38
0.49%
2023/08/29
77.95
0.10
0.13%
2023/08/28
77.85
0.01
0.01%
2023/08/25
77.84
0.11
0.14%
2023/08/24
77.95
0.24
0.31%
2023/08/23
77.71
0.12
0.16%
2023/08/22
77.59
0.16
0.21%
2023/08/21
77.75
0.05
0.06%
2023/08/18
77.70
0.15
0.19%

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