摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

78.68美元0.06(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      78.68
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/24
      78.74
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/23
      78.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      78.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      78.70
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/18
      78.74
      0.27
      0.34%
    • 2024/07/17
      78.47
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/16
      78.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      78.64
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/12
      78.51
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/11
      78.37
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/10
      78.31
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/09
      78.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      78.33
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/05
      78.17
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      78.02
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      77.93
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/01
      78.05
      0.40
      0.51%
    • 2024/06/28
      78.45
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/27
      78.37
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/26
      78.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/25
      78.48
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      78.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      78.40
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/20
      78.45
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      0.12%
    • 2024/06/18
      78.36
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    • 2024/06/17
      78.36
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      0.04%
    • 2024/06/14
      78.39
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      0.06%
    • 2024/06/13
      78.44
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/12
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