聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

15.55美元0.07(0.42%)
2024/10/16更新
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1月3.76%
3月0.34%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      15.55
      0.07
      0.42%
    • 2024/10/15
      15.62
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/14
      15.66
      0.07
      0.42%
    • 2024/10/11
      15.59
      0.13
      0.82%
    • 2024/10/09
      15.47
      0.07
      0.47%
    • 2024/10/08
      15.54
      0.16
      1.03%
    • 2024/10/07
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/04
      15.67
      0.12
      0.77%
    • 2024/10/01
      15.55
      0.06
      0.36%
    • 2024/09/30
      15.61
      0.07
      0.43%
    • 2024/09/27
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2024/09/26
      15.60
      0.27
      1.76%
    • 2024/09/25
      15.33
      0.09
      0.60%
    • 2024/09/24
      15.24
      0.13
      0.88%
    • 2024/09/23
      15.10
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      15.06
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/19
      15.09
      0.25
      1.66%
    • 2024/09/18
      14.85
      0.15
      1.02%
    • 2024/09/16
      15.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/13
      14.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/12
      14.97
      0.29
      1.98%
    • 2024/09/11
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/10
      14.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/09
      14.67
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/06
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      14.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      14.72
      0.36
      2.40%
    • 2024/09/03
      15.08
      0.10
      0.66%
    • 2024/09/02
      15.18
      0.08
      0.53%
    • 2024/08/30
      15.26
      0.05
      0.34%

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