聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

16.66美元0.05(0.29%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月4.62%
3月16.73%
1年7.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      16.66
      0.05
      0.29%
    • 2025/07/15
      16.61
      0.21
      1.28%
    • 2025/07/14
      16.40
      0.10
      0.58%
    • 2025/07/11
      16.50
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/10
      16.47
      0.12
      0.72%
    • 2025/07/09
      16.35
      0.07
      0.45%
    • 2025/07/08
      16.28
      0.06
      0.36%
    • 2025/07/07
      16.22
      0.12
      0.74%
    • 2025/07/03
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2025/07/02
      16.25
      0.06
      0.39%
    • 2025/07/01
      16.19
      0.09
      0.55%
    • 2025/06/30
      16.28
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/27
      16.32
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/26
      16.29
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/25
      16.22
      0.10
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      16.12
      0.31
      1.93%
    • 2025/06/23
      15.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/20
      15.82
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/19
      15.86
      0.08
      0.53%
    • 2025/06/18
      15.94
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/17
      15.97
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/16
      15.93
      0.16
      1.03%
    • 2025/06/13
      15.77
      0.16
      1.01%
    • 2025/06/12
      15.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      15.95
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/10
      15.89
      0.13
      0.82%
    • 2025/06/09
      15.76
      0.09
      0.55%
    • 2025/06/06
      15.68
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/05
      15.63
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/04
      15.58
      0.14
      0.94%

    下載歷史報價