聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

15.37美元0.01(0.06%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.18%
3月7.11%
1年16.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      15.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      15.36
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/16
      15.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/15
      15.28
      0.06
      0.38%
    • 2024/05/14
      15.22
      0.08
      0.50%
    • 2024/05/13
      15.15
      0.08
      0.51%
    • 2024/05/10
      15.07
      0.09
      0.58%
    • 2024/05/09
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/08
      14.96
      0.08
      0.55%
    • 2024/05/07
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/06
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/03
      15.02
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/02
      14.94
      0.16
      1.06%
    • 2024/04/30
      14.78
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/29
      14.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      14.86
      0.15
      1.02%
    • 2024/04/25
      14.71
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      14.75
      0.14
      0.94%
    • 2024/04/23
      14.62
      0.11
      0.78%
    • 2024/04/22
      14.50
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/19
      14.47
      0.17
      1.17%
    • 2024/04/18
      14.65
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/17
      14.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      14.59
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      0.93%
    • 2024/04/15
      14.73
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/12
      14.80
      0.07
      0.44%
    • 2024/04/11
      14.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      14.89
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/09
      14.82
      0.12
      0.81%
    • 2024/04/08
      14.70
      0.00
      0.01%

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