聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

15.89美元0.18(1.16%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.6%
3月4.74%
1年33.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      15.89
      0.18
      1.16%
    • 2021/07/21
      15.71
      0.09
      0.58%
    • 2021/07/20
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/19
      15.64
      0.09
      0.57%
    • 2021/07/16
      15.73
      0.14
      0.91%
    • 2021/07/15
      15.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      15.90
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/13
      15.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/12
      15.94
      0.22
      1.43%
    • 2021/07/09
      15.72
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/08
      15.68
      0.08
      0.48%
    • 2021/07/07
      15.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      15.75
      0.09
      0.54%
    • 2021/07/05
      15.84
      0.09
      0.55%
    • 2021/07/02
      15.75
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.65
      0.10
      0.65%
    • 2021/06/30
      15.76
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/29
      15.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      15.70
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/25
      15.63
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/24
      15.53
      0.11
      0.71%
    • 2021/06/23
      15.42
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/22
      15.33
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/21
      15.29
      0.06
      0.39%
    • 2021/06/18
      15.35
      0.09
      0.55%
    • 2021/06/17
      15.43
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/16
      15.34
      0.15
      0.97%
    • 2021/06/15
      15.49
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/11
      15.45
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/10
      15.34
      0.11
      0.70%

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