聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

15.54美元0(0.03%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.37%
3月2.07%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      15.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/21
      15.54
      0.24
      1.52%
    • 2022/01/20
      15.78
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/19
      15.76
      0.32
      1.96%
    • 2022/01/18
      16.08
      0.26
      1.60%
    • 2022/01/17
      16.34
      0.08
      0.51%
    • 2022/01/14
      16.26
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/13
      16.23
      0.13
      0.81%
    • 2022/01/12
      16.37
      0.13
      0.82%
    • 2022/01/11
      16.23
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/10
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      16.24
      0.10
      0.62%
    • 2022/01/06
      16.34
      0.13
      0.81%
    • 2022/01/05
      16.47
      0.15
      0.88%
    • 2022/01/04
      16.62
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      16.57
      0.09
      0.57%
    • 2021/12/30
      16.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      16.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/28
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      16.53
      0.10
      0.61%
    • 2021/12/24
      16.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/23
      16.45
      0.12
      0.76%
    • 2021/12/22
      16.33
      0.09
      0.56%
    • 2021/12/21
      16.24
      0.16
      1.01%
    • 2021/12/20
      16.07
      0.20
      1.21%
    • 2021/12/17
      16.27
      0.17
      1.02%
    • 2021/12/16
      16.44
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/15
      16.47
      0.21
      1.29%
    • 2021/12/14
      16.26
      0.18
      1.08%
    • 2021/12/13
      16.44
      0.11
      0.68%

    下載歷史報價