鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

11.38南非幣0.01(0.09%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.95%

3月5.93%

1年24.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.29
0.09
0.79%
2021/02/24
11.38
0.01
0.09%
2021/02/19
11.37
0.11
0.98%
2021/02/18
11.26
0.18
1.57%
2021/02/17
11.44
0.04
0.35%
2021/02/09
11.40
0.02
0.18%
2021/02/08
11.42
0.06
0.53%
2021/02/05
11.36
0.05
0.44%
2021/02/04
11.31
0.00
0.00%
2021/02/02
11.26
0.05
0.45%
2021/02/01
11.21
0.10
0.90%
2021/01/29
11.11
0.08
0.72%
2021/01/28
11.19
0.01
0.09%
2021/01/27
11.18
0.12
1.06%
2021/01/26
11.30
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
11.34
0.02
0.18%
2021/01/22
11.36
0.06
0.53%
2021/01/21
11.42
0.07
0.61%
2021/01/20
11.49
0.06
0.53%
2021/01/19
11.43
0.08
0.71%
2021/01/18
11.35
0.00
0.00%
2021/01/15
11.35
0.18
1.56%
2021/01/14
11.53
0.06
0.52%
2021/01/13
11.47
0.00
0.00%
2021/01/12
11.47
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2021/01/11
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0.70%
2021/01/08
11.51
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2021/01/07
11.51
0.08
0.70%
2021/01/06
11.43
0.15
1.33%
2021/01/05
11.28
0.08
0.71%

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