鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

11.64南非幣0.13(1.13%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.9%

3月4.47%

1年27.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
11.64
0.13
1.13%
2021/05/13
11.51
0.03
0.26%
2021/05/12
11.54
0.09
0.77%
2021/05/11
11.63
0.09
0.77%
2021/05/10
11.72
0.01
0.09%
2021/05/07
11.73
0.11
0.95%
2021/05/06
11.62
0.03
0.26%
2021/05/05
11.59
0.09
0.78%
2021/05/04
11.50
0.05
0.43%
2021/05/03
11.55
0.00
0.00%
2021/04/29
11.55
0.03
0.26%
2021/04/28
11.58
0.03
0.26%
2021/04/27
11.55
0.03
0.26%
2021/04/26
11.58
0.06
0.52%
2021/04/23
11.52
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
11.50
0.00
0.00%
2021/04/21
11.50
0.05
0.44%
2021/04/20
11.45
0.06
0.52%
2021/04/19
11.51
0.03
0.26%
2021/04/16
11.54
0.04
0.35%
2021/04/15
11.50
0.01
0.09%
2021/04/14
11.51
0.03
0.26%
2021/04/13
11.48
0.02
0.18%
2021/04/12
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0.00%
2021/04/09
11.46
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2021/04/07
11.44
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0.09%
2021/04/06
11.45
0.06
0.53%
2021/04/01
11.39
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0.62%
2021/03/31
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