鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

9.55南非幣0.07(0.73%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.67%
3月6.84%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/21
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/20
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/17
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/16
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/15
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/14
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/13
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/08
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/06
      9.42
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/03
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/02
      9.32
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.26
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/29
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/26
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/16
      9.18
      0.09
      0.97%
    • 2024/04/15
      9.27
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/12
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/11
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.41
      0.07
      0.74%

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