鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

11.38南非幣0.01(0.09%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.93%
1年24.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.29
      0.09
      0.79%
    • 2021/02/24
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.37
      0.11
      0.98%
    • 2021/02/18
      11.26
      0.18
      1.57%
    • 2021/02/17
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/09
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/05
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/04
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/01
      11.21
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/29
      11.11
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/28
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.18
      0.12
      1.06%
    • 2021/01/26
      11.30
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/22
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2021/01/21
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/20
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      0.06
      0.53%
    • 2021/01/19
      11.43
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/18
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.35
      0.18
      1.56%
    • 2021/01/14
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/13
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/11
      11.43
      0.08
      0.70%
    • 2021/01/08
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      11.51
      0.08
      0.70%
    • 2021/01/06
      11.43
      0.15
      1.33%
    • 2021/01/05
      11.28
      0.08
      0.71%

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