鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

9.94南非幣0.02(0.2%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.76%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/06
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2023/06/05
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/02
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2023/06/01
      9.78
      0.08
      0.83%
    • 2023/05/31
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/30
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/25
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/24
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/23
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/22
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.91
      0.17
      1.69%
    • 2023/05/15
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/12
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.04
      0.07
      0.69%
    • 2023/05/10
      10.11
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      0.20%
    • 2023/05/09
      10.09
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      0.40%
    • 2023/05/08
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      10.13
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      0.90%
    • 2023/05/04
      10.04
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      0.10%
    • 2023/05/03
      10.05
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    • 2023/05/02
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      0.07
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    • 2023/04/28
      10.13
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    • 2023/04/27
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/26
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/25
      10.07
      0.06
      0.59%

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