鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

10.66南非幣0.04(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.19%
3月0.45%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/10
      10.62
      0.09
      0.86%
    • 2022/08/09
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/05
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/01
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.53
      0.12
      1.15%
    • 2022/07/28
      10.41
      0.11
      1.07%
    • 2022/07/27
      10.30
      0.10
      0.98%
    • 2022/07/26
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/22
      10.16
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      10.14
      0.12
      1.20%
    • 2022/07/18
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/15
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      9.96
      0.14
      1.39%
    • 2022/07/13
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/11
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/08
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      10.19
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      1.29%
    • 2022/07/06
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      10.11
      0.17
      1.65%
    • 2022/07/04
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/01
      10.26
      0.05
      0.49%

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