鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

10.34南非幣0.05(0.49%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.87%
3月4.83%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/30
      10.29
      0.12
      1.18%
    • 2022/11/29
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      10.14
      0.11
      1.07%
    • 2022/11/25
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/23
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      10.19
      0.10
      0.99%
    • 2022/11/21
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/17
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/16
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/15
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/10
      10.20
      0.25
      2.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/08
      10.02
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/07
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/04
      9.88
      0.17
      1.75%
    • 2022/11/03
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      9.73
      0.12
      1.22%
    • 2022/11/01
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/31
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      9.77
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/25
      9.70
      0.12
      1.25%
    • 2022/10/24
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/21
      9.55
      0.09
      0.95%
    • 2022/10/20
      9.46
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價