鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

11.58南非幣0.02(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.53%
1年19.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/30
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2021/07/28
      11.51
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/27
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/23
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.45
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/20
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2021/07/19
      11.28
      0.15
      1.31%
    • 2021/07/16
      11.43
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/15
      11.51
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/14
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      11.64
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/09
      11.62
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      1.04%
    • 2021/07/08
      11.50
      0.10
      0.86%
    • 2021/07/07
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      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      11.59
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      0.34%
    • 2021/07/05
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/01
      11.58
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/30
      11.54
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      0.09%
    • 2021/06/29
      11.55
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      0.09%
    • 2021/06/28
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      0.35%
    • 2021/06/25
      11.60
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      0.09%
    • 2021/06/24
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/23
      11.56
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      0.26%
    • 2021/06/22
      11.59
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