鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

11.64南非幣0.13(1.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.47%
1年27.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.64
      0.13
      1.13%
    • 2021/05/13
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/12
      11.54
      0.09
      0.77%
    • 2021/05/11
      11.63
      0.09
      0.77%
    • 2021/05/10
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.73
      0.11
      0.95%
    • 2021/05/06
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      11.59
      0.09
      0.78%
    • 2021/05/04
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/03
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/28
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/27
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/23
      11.52
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/20
      11.45
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/19
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/16
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/13
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.46
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      0.09%
    • 2021/04/08
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      0.26%
    • 2021/04/07
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/01
      11.39
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/31
      11.32
      0.01
      0.09%

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