鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

8.76南非幣0.05(0.57%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.75%
1年0.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/13
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/09
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/08
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/07
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/28
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/25
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/24
      8.79
      0.07
      0.80%
    • 2025/04/23
      8.72
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.76
      0.06
      0.69%
    • 2025/04/21
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/17
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/16
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/15
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/14
      8.71
      0.10
      1.16%
    • 2025/04/11
      8.61
      0.10
      1.18%
    • 2025/04/10
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      8.51
      0.17
      2.04%
    • 2025/04/08
      8.34
      0.09
      1.07%
    • 2025/04/07
      8.43
      0.51
      5.71%
    • 2025/04/02
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/31
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/28
      8.90
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價