鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

10.34南非幣0.05(0.49%)

2022/12/01更新

績效 /

1月5.87%

3月4.83%

1年1.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
10.34
0.05
0.49%
2022/11/30
10.29
0.12
1.18%
2022/11/29
10.17
0.03
0.30%
2022/11/28
10.14
0.11
1.07%
2022/11/25
10.25
0.00
0.00%
2022/11/24
10.25
0.04
0.39%
2022/11/23
10.21
0.02
0.20%
2022/11/22
10.19
0.10
0.99%
2022/11/21
10.09
0.04
0.40%
2022/11/17
10.09
0.07
0.69%
2022/11/16
10.16
0.07
0.68%
2022/11/15
10.23
0.02
0.20%
2022/11/14
10.25
0.01
0.10%
2022/11/11
10.26
0.06
0.59%
2022/11/10
10.20
0.25
2.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
9.95
0.07
0.70%
2022/11/08
10.02
0.08
0.81%
2022/11/07
9.94
0.06
0.61%
2022/11/04
9.88
0.17
1.75%
2022/11/03
9.71
0.02
0.21%
2022/11/02
9.73
0.12
1.22%
2022/11/01
9.85
0.07
0.72%
2022/10/31
9.78
0.02
0.20%
2022/10/28
9.80
0.00
0.00%
2022/10/27
9.80
0.03
0.31%
2022/10/26
9.77
0.07
0.72%
2022/10/25
9.70
0.12
1.25%
2022/10/24
9.58
0.03
0.31%
2022/10/21
9.55
0.09
0.95%
2022/10/20
9.46
0.01
0.11%

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