鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

10.66南非幣0.04(0.38%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.19%

3月0.45%

1年0.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.66
0.04
0.38%
2022/08/10
10.62
0.09
0.86%
2022/08/09
10.53
0.01
0.10%
2022/08/08
10.54
0.06
0.57%
2022/08/05
10.48
0.01
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2022/08/04
10.47
0.02
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10.45
0.01
0.10%
2022/08/02
10.46
0.03
0.29%
2022/08/01
10.49
0.04
0.38%
2022/07/29
10.53
0.12
1.15%
2022/07/28
10.41
0.11
1.07%
2022/07/27
10.30
0.10
0.98%
2022/07/26
10.20
0.01
0.10%
2022/07/25
10.19
0.03
0.30%
2022/07/22
10.16
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
10.14
0.01
0.10%
2022/07/20
10.15
0.01
0.10%
2022/07/19
10.14
0.12
1.20%
2022/07/18
10.02
0.06
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9.96
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1.39%
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0.30%
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1.65%
2022/07/04
10.28
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