鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

13.11南非幣0.02(0.15%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.15%
1年19.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/30
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/28
      13.03
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/27
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/23
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      12.95
      0.11
      0.86%
    • 2021/07/20
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/19
      12.76
      0.18
      1.39%
    • 2021/07/16
      12.94
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/15
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      13.06
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.10
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/09
      13.02
      0.14
      1.09%
    • 2021/07/08
      12.88
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/07
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/05
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/02
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/01
      12.95
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/30
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/25
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/23
      12.92
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/22
      12.95
      0.04
      0.31%

    下載歷史報價