鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

13.01南非幣0.01(0.08%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.5%
3月0.46%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/05
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/03
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/01
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/29
      13.00
      0.14
      1.09%
    • 2022/07/28
      12.86
      0.14
      1.10%
    • 2022/07/27
      12.72
      0.12
      0.95%
    • 2022/07/26
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/22
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/21
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      12.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.52
      0.16
      1.29%
    • 2022/07/18
      12.36
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/15
      12.29
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/14
      12.18
      0.18
      1.46%
    • 2022/07/13
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/11
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2022/07/08
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      12.46
      0.16
      1.30%
    • 2022/07/06
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/05
      12.37
      0.20
      1.59%
    • 2022/07/04
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/01
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2022/06/30
      12.52
      0.12
      0.95%
    • 2022/06/29
      12.64
      0.12
      0.94%

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