鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

12.38南非幣0.05(0.41%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.31%
3月6.27%
1年23.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.28
      0.10
      0.81%
    • 2021/02/24
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/19
      12.32
      0.12
      0.98%
    • 2021/02/18
      12.20
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/17
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/09
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/05
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/04
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/01
      12.07
      0.11
      0.92%
    • 2021/01/29
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/28
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      12.03
      0.15
      1.23%
    • 2021/01/26
      12.18
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/21
      12.27
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/20
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/19
      12.28
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/18
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.19
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/14
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/11
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/08
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      12.35
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/06
      12.27
      0.17
      1.41%
    • 2021/01/05
      12.10
      0.08
      0.67%

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