鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

13.66南非幣0.04(0.29%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.17%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/20
      13.70
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/19
      13.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      13.64
      0.08
      0.59%
    • 2024/06/17
      13.56
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/14
      13.61
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/13
      13.68
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/12
      13.75
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/11
      13.68
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/07
      13.80
      0.18
      1.29%
    • 2024/06/06
      13.98
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/05
      13.94
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/04
      13.89
      0.10
      0.72%
    • 2024/06/03
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/31
      13.96
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      13.88
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/29
      13.80
      0.14
      1.00%
    • 2024/05/28
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/24
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      13.87
      0.11
      0.79%
    • 2024/05/22
      13.98
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/21
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/20
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/17
      14.08
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/16
      14.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      14.04
      0.09
      0.65%
    • 2024/05/14
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/13
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      13.88
      0.12
      0.87%

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