鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

13.56南非幣0.09(0.66%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.89%
3月11.43%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      13.56
      0.09
      0.66%
    • 2023/02/02
      13.65
      0.06
      0.44%
    • 2023/02/01
      13.59
      0.07
      0.52%
    • 2023/01/31
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/30
      13.48
      0.17
      1.28%
    • 2023/01/19
      13.31
      0.08
      0.60%
    • 2023/01/18
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/13
      13.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      13.41
      0.12
      0.90%
    • 2023/01/11
      13.29
      0.11
      0.84%
    • 2023/01/10
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/09
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/06
      13.09
      0.15
      1.16%
    • 2023/01/05
      12.94
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      12.97
      0.13
      1.01%
    • 2023/01/03
      12.84
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/30
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2022/12/29
      12.83
      0.08
      0.63%
    • 2022/12/28
      12.75
      0.08
      0.62%
    • 2022/12/27
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/23
      12.80
      0.06
      0.47%
    • 2022/12/22
      12.74
      0.09
      0.70%
    • 2022/12/21
      12.83
      0.13
      1.02%
    • 2022/12/20
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/19
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/16
      12.72
      0.12
      0.94%
    • 2022/12/15
      12.84
      0.20
      1.53%
    • 2022/12/14
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/13
      13.08
      0.12
      0.93%

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