鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)

13.15南非幣0.15(1.13%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.3%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      13.15
      0.15
      1.13%
    • 2022/01/21
      13.30
      0.17
      1.26%
    • 2022/01/20
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/19
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/18
      13.48
      0.08
      0.59%
    • 2022/01/17
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/14
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/13
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      13.59
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/11
      13.50
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/10
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      13.43
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/05
      13.52
      0.08
      0.59%
    • 2022/01/04
      13.60
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      13.63
      0.06
      0.44%
    • 2021/12/30
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/27
      13.50
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/23
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/22
      13.36
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/21
      13.31
      0.14
      1.06%
    • 2021/12/20
      13.17
      0.13
      0.98%
    • 2021/12/17
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/16
      13.33
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/15
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/13
      13.32
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/10
      13.36
      0.02
      0.15%

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