鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)

10.03澳幣0.04(0.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.91%
3月0.59%
1年3.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/10
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2022/08/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/05
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/01
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      9.92
      0.11
      1.12%
    • 2022/07/28
      9.81
      0.11
      1.13%
    • 2022/07/27
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2022/07/26
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/19
      9.56
      0.11
      1.16%
    • 2022/07/18
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/15
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2022/07/14
      9.31
      0.13
      1.38%
    • 2022/07/13
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/11
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/08
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.53
      0.12
      1.28%
    • 2022/07/06
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/05
      9.46
      0.16
      1.66%
    • 2022/07/04
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.61
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價