鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)

9.75澳幣0.06(0.61%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.77%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/03
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/02
      9.87
      0.10
      1.02%
    • 2021/02/26
      9.77
      0.13
      1.31%
    • 2021/02/25
      9.90
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/24
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/23
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.96
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/18
      9.86
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/17
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/05
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/04
      9.84
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/01
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2021/01/29
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/28
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.74
      0.13
      1.32%
    • 2021/01/26
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/21
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/20
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/19
      9.95
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      0.61%
    • 2021/01/18
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.89
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/14
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/13
      9.93
      0.00
      0.00%

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