鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)

9.97澳幣0.06(0.6%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.22%
3月8.72%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2025/07/03
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/02
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2025/07/01
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/30
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/27
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/25
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/24
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/23
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/20
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/19
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/18
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/17
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/16
      9.96
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/12
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/11
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/09
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/06
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/03
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2025/05/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/28
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/27
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/23
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/22
      9.61
      0.04
      0.42%

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