鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)

9.55澳幣0.09(0.95%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.9%
1年22.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.55
      0.09
      0.95%
    • 2021/05/06
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2021/05/04
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/03
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/28
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/27
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/23
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/20
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/19
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
      9.41
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/13
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/07
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/01
      9.27
      0.07
      0.76%
    • 2021/03/31
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      9.20
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      0.00%
    • 2021/03/29
      9.20
      0.01
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    • 2021/03/26
      9.21
      0.10
      1.10%
    • 2021/03/25
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.11
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價