鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)

9.40澳幣0.05(0.54%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.15%
1年13.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/28
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/27
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/26
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2021/07/20
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/19
      9.16
      0.13
      1.40%
    • 2021/07/16
      9.29
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/15
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/14
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/09
      9.43
      0.09
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.34
      0.08
      0.85%
    • 2021/07/07
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/05
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/30
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/25
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/23
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/21
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/18
      9.31
      0.11
      1.17%

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