鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)

7.38澳幣0.04(0.55%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.28%
3月8.62%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.38
      0.04
      0.55%
    • 2025/07/09
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2025/07/08
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2025/07/03
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/02
      7.35
      0.04
      0.55%
    • 2025/07/01
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/30
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/27
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2025/06/25
      7.25
      0.04
      0.55%
    • 2025/06/24
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/23
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/19
      7.26
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/17
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/16
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/13
      7.32
      0.04
      0.54%
    • 2025/06/12
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2025/06/11
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/09
      7.29
      0.03
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    • 2025/06/06
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
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      0.28%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/02
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2025/05/29
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/28
      7.14
      0.04
      0.56%

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