鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)

9.26澳幣0.09(0.98%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.54%

3月5.47%

1年1.89%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
9.26
0.09
0.98%
2021/02/18
9.17
0.11
1.19%
2021/02/17
9.28
0.03
0.32%
2021/02/09
9.25
0.02
0.22%
2021/02/08
9.27
0.05
0.54%
2021/02/05
9.22
0.04
0.44%
2021/02/04
9.18
0.01
0.11%
2021/02/02
9.15
0.03
0.33%
2021/02/01
9.12
0.09
1.00%
2021/01/29
9.03
0.07
0.77%
2021/01/28
9.10
0.01
0.11%
2021/01/27
9.09
0.12
1.30%
2021/01/26
9.21
0.01
0.11%
2021/01/25
9.22
0.02
0.22%
2021/01/22
9.24
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/21
9.28
0.06
0.64%
2021/01/20
9.34
0.05
0.54%
2021/01/19
9.29
0.06
0.65%
2021/01/18
9.23
0.00
0.00%
2021/01/15
9.23
0.13
1.39%
2021/01/14
9.36
0.05
0.54%
2021/01/13
9.31
0.00
0.00%
2021/01/12
9.31
0.03
0.32%
2021/01/11
9.28
0.07
0.75%
2021/01/08
9.35
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2021/01/07
9.35
0.06
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2021/01/06
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1.31%
2021/01/05
9.17
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2021/01/04
9.11
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0.66%
2020/12/31
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