鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)

9.40澳幣0.05(0.54%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.63%

3月1.15%

1年13.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
9.40
0.05
0.54%
2021/07/28
9.35
0.05
0.54%
2021/07/27
9.30
0.02
0.22%
2021/07/26
9.32
0.01
0.11%
2021/07/23
9.31
0.01
0.11%
2021/07/22
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0.00
0.00%
2021/07/21
9.30
0.08
0.87%
2021/07/20
9.22
0.06
0.66%
2021/07/19
9.16
0.13
1.40%
2021/07/16
9.29
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0.75%
2021/07/15
9.36
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0.64%
2021/07/14
9.42
0.02
0.21%
2021/07/13
9.44
0.02
0.21%
2021/07/12
9.46
0.03
0.32%
2021/07/09
9.43
0.09
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
9.34
0.08
0.85%
2021/07/07
9.42
0.01
0.11%
2021/07/06
9.41
0.03
0.32%
2021/07/05
9.44
0.01
0.11%
2021/07/02
9.43
0.03
0.32%
2021/07/01
9.40
0.03
0.32%
2021/06/30
9.37
0.01
0.11%
2021/06/29
9.38
0.01
0.11%
2021/06/28
9.39
0.04
0.42%
2021/06/25
9.43
0.01
0.11%
2021/06/24
9.42
0.02
0.21%
2021/06/23
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0.11%
2021/06/22
9.41
0.03
0.32%
2021/06/21
9.38
0.07
0.75%
2021/06/18
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0.11
1.17%

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