鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)

9.91澳幣0.05(0.51%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.66%
3月4.43%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/11
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/09
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/06
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/04
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/02
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/29
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/28
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/27
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/23
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/22
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/21
      9.59
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/15
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2025/05/14
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/13
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/09
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/08
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      9.58
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    • 2025/05/06
      9.58
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    • 2025/05/05
      9.58
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    • 2025/05/02
      9.58
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    • 2025/04/30
      9.58
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    • 2025/04/29
      9.58
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