鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月0.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/17
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.39
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/15
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/12
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/11
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.63
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/09
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/08
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/02
      9.58
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/27
      9.59
      0.10
      1.05%
    • 2024/03/26
      9.49
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      0.11%
    • 2024/03/25
      9.50
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      0.00%
    • 2024/03/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/20
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/19
      9.41
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    • 2024/03/18
      9.42
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    • 2024/03/15
      9.42
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      9.49
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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