鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

9.43離岸人民幣0.05(0.53%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.13%
1年13.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/16
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/15
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/14
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/10
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/09
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/07
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/06
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/03
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/01
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      9.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2021/08/26
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/25
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/23
      9.58
      0.07
      0.74%
    • 2021/08/20
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/19
      9.49
      0.08
      0.84%
    • 2021/08/18
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/17
      9.60
      0.11
      1.13%
    • 2021/08/16
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/13
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/12
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/10
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/09
      9.66
      0.02
      0.21%

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