鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
1月3.77%
3月7.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.17
      0.06
      0.83%
    • 2024/12/18
      7.23
      0.08
      1.09%
    • 2024/12/17
      7.31
      0.04
      0.54%
    • 2024/12/16
      7.35
      0.09
      1.21%
    • 2024/12/13
      7.44
      0.05
      0.67%
    • 2024/12/12
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/11
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/09
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/03
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/29
      7.58
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/27
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/25
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/22
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/21
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/20
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/15
      7.44
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      0.13%
    • 2024/11/14
      7.45
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    • 2024/11/13
      7.44
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    • 2024/11/12
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2024/11/11
      7.53
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      0.40%
    • 2024/11/08
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