鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

9.38離岸人民幣0.1(1.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.7%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/02
      9.38
      0.10
      1.08%
    • 2021/02/26
      9.28
      0.13
      1.38%
    • 2021/02/25
      9.41
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/24
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/19
      9.45
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/18
      9.36
      0.13
      1.37%
    • 2021/02/17
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/09
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/05
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/04
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/01
      9.32
      0.09
      0.98%
    • 2021/01/29
      9.23
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      9.28
      0.13
      1.38%
    • 2021/01/26
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/21
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/20
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/19
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/18
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.43
      0.14
      1.46%
    • 2021/01/14
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/13
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/11
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/08
      9.56
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價