鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

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2024/10/01更新
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3月4.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/27
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/25
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/24
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/23
      7.82
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      0.39%
    • 2024/09/20
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/19
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/18
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/13
      7.82
      0.06
      0.77%
    • 2024/09/12
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/11
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      7.71
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      7.68
      0.05
      0.65%
    • 2024/09/05
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/04
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      7.70
      0.09
      1.16%
    • 2024/08/30
      7.79
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      0.13%
    • 2024/08/29
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      7.77
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      0.39%
    • 2024/08/27
      7.80
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      0.13%
    • 2024/08/26
      7.81
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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