鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.59美元0.06(0.56%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.4%

3月1.58%

1年11.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
10.59
0.06
0.56%
2021/09/15
10.65
0.02
0.19%
2021/09/14
10.63
0.03
0.28%
2021/09/13
10.66
0.03
0.28%
2021/09/10
10.63
0.04
0.38%
2021/09/09
10.67
0.03
0.28%
2021/09/08
10.70
0.04
0.37%
2021/09/07
10.74
0.07
0.65%
2021/09/06
10.81
0.01
0.09%
2021/09/03
10.80
0.00
0.00%
2021/09/02
10.80
0.06
0.56%
2021/09/01
10.74
0.01
0.09%
2021/08/31
10.73
0.01
0.09%
2021/08/30
10.74
0.01
0.09%
2021/08/27
10.73
0.09
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
10.64
0.03
0.28%
2021/08/25
10.67
0.00
0.00%
2021/08/24
10.67
0.02
0.19%
2021/08/23
10.65
0.07
0.66%
2021/08/20
10.58
0.02
0.19%
2021/08/19
10.56
0.08
0.75%
2021/08/18
10.64
0.04
0.38%
2021/08/17
10.68
0.06
0.56%
2021/08/16
10.74
0.04
0.37%
2021/08/13
10.78
0.03
0.28%
2021/08/12
10.75
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0.00%
2021/08/11
10.75
0.04
0.37%
2021/08/10
10.71
0.03
0.28%
2021/08/09
10.68
0.03
0.28%
2021/08/06
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