鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.05美元0.06(0.59%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.24%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/03
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/02
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/26
      10.06
      0.13
      1.28%
    • 2021/02/25
      10.19
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/24
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/23
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/18
      10.15
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/17
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/09
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      10.17
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/01
      10.05
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/29
      9.96
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/28
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      10.02
      0.13
      1.28%
    • 2021/01/26
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/21
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/20
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/19
      10.24
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/18
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.17
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/14
      10.26
      0.05
      0.49%

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