鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

11.12美元0.02(0.18%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.8%
1年10.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/30
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/27
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/25
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/23
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/20
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/19
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2024/09/18
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/16
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2024/09/12
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/11
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      10.83
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.78
      0.06
      0.55%
    • 2024/09/05
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.81
      0.12
      1.10%
    • 2024/08/30
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/27
      10.94
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      0.00%
    • 2024/08/26
      10.94
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      0.37%
    • 2024/08/23
      10.90
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      1.02%
    • 2024/08/22
      10.79
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      0.28%
    • 2024/08/21
      10.82
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    • 2024/08/20
      10.78
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    • 2024/08/19
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