鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.65美元0.11(1.02%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.19%

3月3.4%

1年18.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
10.65
0.11
1.02%
2021/06/16
10.76
0.03
0.28%
2021/06/15
10.79
0.05
0.46%
2021/06/11
10.84
0.02
0.19%
2021/06/10
10.82
0.00
0.00%
2021/06/09
10.82
0.01
0.09%
2021/06/08
10.83
0.02
0.19%
2021/06/07
10.81
0.02
0.19%
2021/06/04
10.79
0.03
0.28%
2021/06/03
10.76
0.04
0.37%
2021/06/02
10.80
0.02
0.19%
2021/06/01
10.78
0.10
0.94%
2021/05/31
10.68
0.03
0.28%
2021/05/28
10.71
0.04
0.38%
2021/05/27
10.67
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
10.67
0.02
0.19%
2021/05/25
10.65
0.01
0.09%
2021/05/24
10.66
0.02
0.19%
2021/05/21
10.64
0.03
0.28%
2021/05/20
10.61
0.06
0.57%
2021/05/19
10.55
0.10
0.94%
2021/05/18
10.65
0.02
0.19%
2021/05/17
10.63
0.03
0.28%
2021/05/14
10.60
0.11
1.05%
2021/05/13
10.49
0.02
0.19%
2021/05/12
10.51
0.09
0.85%
2021/05/11
10.60
0.08
0.75%
2021/05/10
10.68
0.01
0.09%
2021/05/07
10.69
0.10
0.94%
2021/05/06
10.59
0.02
0.19%

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