鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.31美元0.08(0.77%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.64%
3月6.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.31
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/18
      10.39
      0.13
      1.24%
    • 2024/12/17
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/16
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/13
      10.66
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/12
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/03
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      10.85
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/21
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/20
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/15
      10.65
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      0.28%
    • 2024/11/14
      10.62
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      0.19%
    • 2024/11/13
      10.60
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      0.19%
    • 2024/11/12
      10.62
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/11
      10.73
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    • 2024/11/08
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