鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.60美元0.02(0.19%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.21%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/24
      10.58
      0.12
      1.12%
    • 2022/01/21
      10.70
      0.12
      1.11%
    • 2022/01/20
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/19
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/17
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/14
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/13
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/11
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/10
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2022/01/05
      10.87
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/03
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/30
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/27
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/23
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/22
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      10.70
      0.12
      1.13%
    • 2021/12/20
      10.58
      0.12
      1.12%
    • 2021/12/17
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/16
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/15
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/13
      10.72
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價