鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

11.04美元0.03(0.27%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.28%
3月8.24%
1年4.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/08
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2025/07/03
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/02
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2025/07/01
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/30
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/25
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/24
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/23
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/20
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/19
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/18
      10.94
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/16
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/13
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/12
      11.01
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/11
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/09
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/06
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/04
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/03
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2025/05/29
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/28
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/27
      10.73
      0.07
      0.66%

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