鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.60美元0.02(0.19%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.67%

3月2.21%

1年4.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
10.60
0.02
0.19%
2022/01/24
10.58
0.12
1.12%
2022/01/21
10.70
0.12
1.11%
2022/01/20
10.82
0.03
0.28%
2022/01/19
10.85
0.01
0.09%
2022/01/18
10.84
0.05
0.46%
2022/01/17
10.89
0.02
0.18%
2022/01/14
10.91
0.02
0.18%
2022/01/13
10.93
0.01
0.09%
2022/01/12
10.92
0.07
0.65%
2022/01/11
10.85
0.07
0.65%
2022/01/10
10.78
0.03
0.28%
2022/01/07
10.81
0.00
0.00%
2022/01/06
10.81
0.06
0.55%
2022/01/05
10.87
0.07
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
10.94
0.02
0.18%
2022/01/03
10.92
0.04
0.37%
2021/12/30
10.88
0.01
0.09%
2021/12/29
10.87
0.01
0.09%
2021/12/28
10.86
0.02
0.19%
2021/12/27
10.84
0.06
0.56%
2021/12/23
10.78
0.04
0.37%
2021/12/22
10.74
0.04
0.37%
2021/12/21
10.70
0.12
1.13%
2021/12/20
10.58
0.12
1.12%
2021/12/17
10.70
0.02
0.19%
2021/12/16
10.72
0.05
0.47%
2021/12/15
10.67
0.01
0.09%
2021/12/14
10.66
0.06
0.56%
2021/12/13
10.72
0.04
0.37%

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