鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.95美元0.02(0.18%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.01%
3月7.26%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/16
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/14
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/13
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.78
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/08
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.70
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/06
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/03
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/02
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/30
      10.45
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/29
      10.56
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/25
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/22
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.29
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/15
      10.40
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/12
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/09
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/08
      10.57
      0.03
      0.29%

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