鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.74美元0.02(0.19%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.39%
3月7.85%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/06
      10.72
      0.10
      0.92%
    • 2023/02/03
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/02
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/01
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/31
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/30
      10.75
      0.11
      1.03%
    • 2023/01/19
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/18
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.71
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/11
      10.62
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/10
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.52
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.47
      0.13
      1.26%
    • 2023/01/05
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/04
      10.38
      0.11
      1.07%
    • 2023/01/03
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/30
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/29
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/28
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/27
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/22
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/21
      10.28
      0.10
      0.98%
    • 2022/12/20
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/16
      10.20
      0.08
      0.78%
    • 2022/12/15
      10.28
      0.16
      1.53%

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