鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)

10.42美元0.09(0.87%)

2022/08/10更新

績效 /

1月4.93%

3月0.19%

1年2.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
10.42
0.09
0.87%
2022/08/09
10.33
0.01
0.10%
2022/08/08
10.34
0.05
0.49%
2022/08/05
10.29
0.01
0.10%
2022/08/04
10.28
0.02
0.20%
2022/08/03
10.26
0.02
0.20%
2022/08/02
10.28
0.03
0.29%
2022/08/01
10.31
0.04
0.39%
2022/07/29
10.35
0.12
1.17%
2022/07/28
10.23
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1.09%
2022/07/27
10.12
0.09
0.90%
2022/07/26
10.03
0.00
0.00%
2022/07/25
10.03
0.03
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2022/07/22
10.00
0.03
0.30%
2022/07/21
9.97
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
9.98
0.01
0.10%
2022/07/19
9.97
0.12
1.22%
2022/07/18
9.85
0.06
0.61%
2022/07/15
9.79
0.08
0.82%
2022/07/14
9.71
0.14
1.42%
2022/07/13
9.85
0.00
0.00%
2022/07/12
9.85
0.03
0.30%
2022/07/11
9.88
0.05
0.50%
2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/01
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0.05
0.50%
2022/06/30
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