鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

8.01美元0.11(1.36%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月5.73%
3月3.58%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      8.01
      0.11
      1.36%
    • 2022/09/23
      8.12
      0.19
      2.29%
    • 2022/09/22
      8.31
      0.08
      0.95%
    • 2022/09/21
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/20
      8.42
      0.09
      1.06%
    • 2022/09/19
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/16
      8.48
      0.07
      0.82%
    • 2022/09/15
      8.55
      0.14
      1.61%
    • 2022/09/14
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/13
      8.71
      0.14
      1.58%
    • 2022/09/12
      8.85
      0.16
      1.84%
    • 2022/09/08
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/07
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/06
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/05
      8.64
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/01
      8.60
      0.09
      1.04%
    • 2022/08/31
      8.69
      0.07
      0.80%
    • 2022/08/30
      8.76
      0.08
      0.91%
    • 2022/08/29
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/26
      8.88
      0.12
      1.33%
    • 2022/08/25
      9.00
      0.08
      0.90%
    • 2022/08/24
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/23
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/22
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2022/08/19
      8.92
      0.09
      1.00%
    • 2022/08/18
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/17
      8.97
      0.07
      0.77%
    • 2022/08/16
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      9.06
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價