鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

9.73美元0.01(0.1%)

2021/10/26更新

績效 /

1月2.86%

3月2.12%

1年17.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
9.73
0.01
0.10%
2021/10/25
9.74
0.04
0.41%
2021/10/22
9.70
0.01
0.10%
2021/10/21
9.69
0.03
0.31%
2021/10/20
9.72
0.05
0.52%
2021/10/19
9.67
0.04
0.42%
2021/10/18
9.63
0.01
0.10%
2021/10/15
9.64
0.02
0.21%
2021/10/14
9.66
0.10
1.05%
2021/10/13
9.56
0.05
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2021/10/12
9.51
0.03
0.32%
2021/10/08
9.48
0.00
0.00%
2021/10/07
9.48
0.08
0.85%
2021/10/06
9.40
0.04
0.42%
2021/10/05
9.44
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
9.41
0.01
0.11%
2021/10/01
9.42
0.03
0.32%
2021/09/30
9.39
0.03
0.32%
2021/09/29
9.42
0.01
0.11%
2021/09/28
9.43
0.09
0.95%
2021/09/27
9.52
0.02
0.21%
2021/09/24
9.50
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0.42%
2021/09/23
9.54
0.05
0.53%
2021/09/22
9.49
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2021/09/17
9.51
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2021/09/14
9.64
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9.66
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