鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

8.06美元0.03(0.37%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月5.6%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/14
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/10
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2025/07/09
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/08
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2025/07/03
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2025/07/01
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/30
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/27
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/26
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2025/06/25
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2025/06/24
      8.00
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/20
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/18
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/17
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/16
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      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2025/06/12
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      0.04
      0.50%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      8.03
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    • 2025/06/09
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      0.25%
    • 2025/06/06
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/05
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/03
      7.92
      0.01
      0.13%

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