鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

8.33美元0.07(0.83%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.16%
3月5.29%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.33
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/22
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2024/05/21
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/20
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/17
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/16
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/15
      8.48
      0.06
      0.71%
    • 2024/05/14
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/13
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/09
      8.38
      0.07
      0.84%
    • 2024/05/08
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/06
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/03
      8.22
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/30
      8.13
      0.08
      0.97%
    • 2024/04/29
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/26
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/17
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      8.04
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/15
      8.12
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/12
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      8.22
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價