鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

8.01美元0.11(1.36%)

2022/09/26更新

績效 /

1月5.73%

3月3.58%

1年7.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
8.01
0.11
1.36%
2022/09/23
8.12
0.19
2.29%
2022/09/22
8.31
0.08
0.95%
2022/09/21
8.39
0.03
0.36%
2022/09/20
8.42
0.09
1.06%
2022/09/19
8.51
0.03
0.35%
2022/09/16
8.48
0.07
0.82%
2022/09/15
8.55
0.14
1.61%
2022/09/14
8.69
0.02
0.23%
2022/09/13
8.71
0.14
1.58%
2022/09/12
8.85
0.16
1.84%
2022/09/08
8.69
0.04
0.46%
2022/09/07
8.65
0.04
0.47%
2022/09/06
8.61
0.03
0.35%
2022/09/05
8.64
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
8.66
0.06
0.70%
2022/09/01
8.60
0.09
1.04%
2022/08/31
8.69
0.07
0.80%
2022/08/30
8.76
0.08
0.91%
2022/08/29
8.84
0.04
0.45%
2022/08/26
8.88
0.12
1.33%
2022/08/25
9.00
0.08
0.90%
2022/08/24
8.92
0.03
0.34%
2022/08/23
8.89
0.03
0.34%
2022/08/22
8.86
0.06
0.67%
2022/08/19
8.92
0.09
1.00%
2022/08/18
9.01
0.04
0.45%
2022/08/17
8.97
0.07
0.77%
2022/08/16
9.04
0.02
0.22%
2022/08/15
9.06
0.03
0.33%

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