鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

9.48美元0.08(0.84%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.42%
1年3.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.48
      0.08
      0.84%
    • 2021/02/24
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/19
      9.53
      0.09
      0.95%
    • 2021/02/18
      9.44
      0.11
      1.15%
    • 2021/02/17
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/05
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/04
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/01
      9.38
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/29
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/28
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2021/01/26
      9.48
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/21
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/20
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/19
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/18
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.50
      0.13
      1.35%
    • 2021/01/14
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/13
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/11
      9.55
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/08
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/06
      9.55
      0.12
      1.27%
    • 2021/01/05
      9.43
      0.06
      0.64%

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