鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

9.85美元0.01(0.1%)

2021/05/10更新

績效 /

1月3.24%

3月5.22%

1年24.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
9.85
0.01
0.10%
2021/05/07
9.86
0.09
0.92%
2021/05/06
9.77
0.03
0.31%
2021/05/05
9.74
0.07
0.72%
2021/05/04
9.67
0.04
0.41%
2021/05/03
9.71
0.00
0.00%
2021/04/29
9.71
0.03
0.31%
2021/04/28
9.74
0.02
0.21%
2021/04/27
9.72
0.02
0.21%
2021/04/26
9.74
0.04
0.41%
2021/04/23
9.70
0.02
0.21%
2021/04/22
9.68
0.01
0.10%
2021/04/21
9.67
0.04
0.42%
2021/04/20
9.63
0.06
0.62%
2021/04/19
9.69
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
9.71
0.04
0.41%
2021/04/15
9.67
0.02
0.21%
2021/04/14
9.65
0.03
0.31%
2021/04/13
9.62
0.02
0.21%
2021/04/12
9.60
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2021/04/09
9.61
0.01
0.10%
2021/04/08
9.62
0.03
0.31%
2021/04/07
9.59
0.01
0.10%
2021/04/06
9.60
0.05
0.52%
2021/04/01
9.55
0.06
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2021/03/31
9.49
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0.11%
2021/03/30
9.48
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2021/03/29
9.49
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9.50
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2021/03/25
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