鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

9.62美元0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.72%
1年14.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.62
      0.08
      0.84%
    • 2021/07/20
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/19
      9.48
      0.13
      1.35%
    • 2021/07/16
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/15
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/14
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/12
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/09
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/08
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2021/07/07
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/05
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/02
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/30
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/25
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/23
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      9.70
      0.08
      0.83%
    • 2021/06/18
      9.62
      0.11
      1.13%
    • 2021/06/17
      9.73
      0.11
      1.12%
    • 2021/06/16
      9.84
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/15
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/11
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.94
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價