鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)

8.59美元0.02(0.23%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.24%

3月0.05%

1年4.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
8.59
0.02
0.23%
2023/06/06
8.57
0.04
0.47%
2023/06/05
8.53
0.02
0.23%
2023/06/02
8.55
0.09
1.06%
2023/06/01
8.46
0.07
0.83%
2023/05/31
8.39
0.03
0.36%
2023/05/30
8.42
0.01
0.12%
2023/05/26
8.43
0.02
0.24%
2023/05/25
8.41
0.06
0.71%
2023/05/24
8.47
0.09
1.05%
2023/05/23
8.56
0.02
0.23%
2023/05/22
8.58
0.01
0.12%
2023/05/19
8.57
0.00
0.00%
2023/05/18
8.57
0.01
0.12%
2023/05/17
8.58
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
8.58
0.12
1.38%
2023/05/15
8.70
0.03
0.35%
2023/05/12
8.67
0.00
0.00%
2023/05/11
8.67
0.06
0.69%
2023/05/08
8.74
0.00
0.00%
2023/05/05
8.74
0.07
0.81%
2023/05/04
8.67
0.01
0.12%
2023/05/03
8.68
0.00
0.00%
2023/05/02
8.68
0.07
0.80%
2023/04/28
8.75
0.04
0.46%
2023/04/27
8.71
0.03
0.35%
2023/04/26
8.68
0.03
0.34%
2023/04/25
8.71
0.04
0.46%
2023/04/24
8.75
0.01
0.11%
2023/04/21
8.74
0.02
0.23%

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