鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)

10.43美元0(0%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/22
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.29
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      0.96%
    • 2024/04/15
      10.39
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      0.86%
    • 2024/04/12
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/09
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/08
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/03
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/02
      10.49
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/27
      10.49
      0.10
      0.96%
    • 2024/03/26
      10.39
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    • 2024/03/25
      10.39
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    • 2024/03/22
      10.39
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      0.29%
    • 2024/03/21
      10.42
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      0.58%
    • 2024/03/20
      10.36
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      0.68%
    • 2024/03/19
      10.29
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      0.10%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      10.30
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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