鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)

10.73美元0.06(0.56%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.35%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/18
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/17
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/15
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/12
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/11
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2024/07/10
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/09
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/08
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/05
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/04
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      10.61
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/02
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/24
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/21
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/20
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/19
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/13
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/12
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/11
      10.59
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/07
      10.68
      0.15
      1.39%

    下載歷史報價