鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)

10.51美元0.03(0.29%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.35%
3月0.19%
1年2.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/12
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/11
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/10
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2022/08/09
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/01
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      10.35
      0.12
      1.17%
    • 2022/07/28
      10.23
      0.11
      1.09%
    • 2022/07/27
      10.12
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/26
      10.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/22
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/21
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      9.97
      0.12
      1.22%
    • 2022/07/18
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/15
      9.79
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/14
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2022/07/13
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/11
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/08
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      9.94
      0.12
      1.22%
    • 2022/07/06
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/05
      9.86
      0.17
      1.70%

    下載歷史報價