東方匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)

12.35新台幣0.03(0.24%)

2025/12/09更新

績效 /

1月3.01%

3月7.13%

1年7.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
12.35
0.03
0.24%
2025/12/08
12.32
0.08
0.65%
2025/12/05
12.40
0.05
0.40%
2025/12/04
12.45
0.02
0.16%
2025/12/03
12.43
0.02
0.16%
2025/12/02
12.41
0.00
0.00%
2025/12/01
12.41
0.04
0.32%
2025/11/28
12.45
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2025/11/26
12.34
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2025/11/25
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2025/11/24
12.17
0.12
1.00%
2025/11/21
12.05
0.09
0.75%
2025/11/20
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0.07
0.58%
2025/11/19
12.03
0.02
0.17%
2025/11/18
12.01
0.05
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
12.06
0.07
0.58%
2025/11/14
12.13
0.00
0.00%
2025/11/13
12.13
0.08
0.66%
2025/11/12
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2025/11/11
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2025/11/07
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0.17%
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2025/11/03
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