國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      10.52
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/19
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/18
      10.48
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/17
      10.54
      0.12
      1.09%
    • 2024/07/16
      10.66
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/15
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      10.60
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/11
      10.54
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/10
      10.63
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/09
      10.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/05
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      10.49
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/02
      10.39
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.41
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/28
      10.36
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/27
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/25
      10.40
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/24
      10.33
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/21
      10.40
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/20
      10.45
      0.11
      1.04%
    • 2024/06/18
      10.56
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      0.50%
    • 2024/06/17
      10.51
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      0.14%
    • 2024/06/14
      10.49
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    • 2024/06/13
      10.49
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      0.31%
    • 2024/06/12
      10.45
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      0.81%
    • 2024/06/11
      10.37
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    • 2024/06/07
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