國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

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2024/09/12更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/11
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/10
      10.37
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/09
      10.34
      0.09
      0.91%
    • 2024/09/06
      10.24
      0.09
      0.90%
    • 2024/09/05
      10.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/04
      10.36
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      0.32%
    • 2024/09/03
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/30
      10.45
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/29
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      10.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/27
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/26
      10.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/23
      10.45
      0.08
      0.75%
    • 2024/08/22
      10.38
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/19
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/15
      10.40
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      0.64%
    • 2024/08/14
      10.33
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      0.01%
    • 2024/08/13
      10.33
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      0.94%
    • 2024/08/12
      10.23
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      0.18%
    • 2024/08/09
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      0.11%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      10.13
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    • 2024/08/06
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      0.28%
    • 2024/08/05
      10.13
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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