國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月1.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.49
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/23
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      10.43
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/19
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      10.35
      0.18
      1.67%
    • 2024/12/17
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      10.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.54
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/11
      10.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/10
      10.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/09
      10.59
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/06
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      10.61
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.57
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/02
      10.63
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/29
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/27
      10.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      10.52
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/22
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/21
      10.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/20
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      10.44
      0.02
      0.20%

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