國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.06新台幣0.05(0.5%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.29%

3月7.88%

1年10.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.06
0.05
0.50%
2022/06/22
9.02
0.01
0.15%
2022/06/21
9.00
0.08
0.87%
2022/06/17
8.93
0.00
0.05%
2022/06/16
8.92
0.11
1.25%
2022/06/15
9.04
0.11
1.23%
2022/06/14
8.93
0.04
0.47%
2022/06/13
8.97
0.22
2.39%
2022/06/10
9.19
0.14
1.53%
2022/06/09
9.33
0.11
1.17%
2022/06/08
9.44
0.05
0.56%
2022/06/07
9.49
0.06
0.69%
2022/06/06
9.43
0.08
0.89%
2022/06/01
9.46
0.00
0.05%
2022/05/31
9.46
0.08
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
9.55
0.09
0.94%
2022/05/26
9.46
0.09
0.98%
2022/05/25
9.37
0.06
0.62%
2022/05/24
9.31
0.01
0.11%
2022/05/23
9.30
0.06
0.61%
2022/05/20
9.24
0.00
0.01%
2022/05/19
9.24
0.01
0.12%
2022/05/18
9.25
0.15
1.60%
2022/05/17
9.40
0.03
0.35%
2022/05/16
9.37
0.01
0.08%
2022/05/13
9.38
0.06
0.67%
2022/05/11
9.31
0.04
0.42%
2022/05/10
9.35
0.02
0.26%
2022/05/09
9.33
0.12
1.28%
2022/05/06
9.45
0.02
0.26%

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