國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.23新台幣0(0.04%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.64%
1年8.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/30
      9.23
      0.13
      1.45%
    • 2022/11/29
      9.10
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/28
      9.14
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/25
      9.19
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/23
      9.24
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/22
      9.19
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/21
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      9.12
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/14
      9.05
      0.12
      1.35%
    • 2022/11/10
      9.18
      0.29
      3.29%
    • 2022/11/09
      8.88
      0.11
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/07
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      8.95
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/03
      8.91
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      8.97
      0.12
      1.31%
    • 2022/11/01
      9.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/28
      9.12
      0.09
      1.02%
    • 2022/10/27
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      9.06
      0.10
      1.12%
    • 2022/10/24
      8.96
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/21
      8.90
      0.07
      0.81%
    • 2022/10/20
      8.83
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/19
      8.86
      0.06
      0.68%

    下載歷史報價