國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.47新台幣0.02(0.19%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.18%
1年2.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/07
      9.49
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/03
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      9.49
      0.07
      0.78%
    • 2025/07/01
      9.57
      0.15
      1.58%
    • 2025/06/30
      9.72
      0.18
      1.92%
    • 2025/06/27
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/26
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/25
      9.52
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/24
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/23
      9.53
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/20
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/18
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      9.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.48
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/12
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      9.53
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/06
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/05
      9.48
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/04
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/03
      9.49
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/02
      9.54
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/29
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/28
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/27
      9.49
      0.09
      0.92%
    • 2025/05/23
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/22
      9.43
      0.01
      0.05%

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