國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.18新台幣0.1(1.11%)

2023/10/03更新

績效 /

1月3.86%

3月2.29%

1年5.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
9.18
0.10
1.11%
2023/09/28
9.33
0.02
0.24%
2023/09/27
9.31
0.02
0.21%
2023/09/26
9.33
0.05
0.56%
2023/09/25
9.38
0.01
0.08%
2023/09/22
9.39
0.02
0.19%
2023/09/21
9.37
0.08
0.87%
2023/09/20
9.45
0.04
0.42%
2023/09/19
9.49
0.01
0.14%
2023/09/18
9.51
0.02
0.18%
2023/09/15
9.49
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0.56%
2023/09/14
9.54
0.02
0.17%
2023/09/13
9.53
0.00
0.02%
2023/09/12
9.53
0.01
0.13%
2023/09/11
9.54
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
9.52
0.02
0.23%
2023/09/07
9.50
0.00
0.05%
2023/09/06
9.50
0.02
0.22%
2023/09/05
9.52
0.06
0.62%
2023/09/01
9.58
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0.03%
2023/08/31
9.58
0.00
0.03%
2023/08/30
9.58
0.01
0.15%
2023/08/29
9.56
0.08
0.85%
2023/08/28
9.48
0.04
0.39%
2023/08/25
9.44
0.03
0.37%
2023/08/24
9.41
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0.91%
2023/08/23
9.50
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0.90%
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9.41
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9.42
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2023/08/18
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