國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.06新台幣0.05(0.5%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.29%
3月7.88%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.06
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/22
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      9.00
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/17
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.92
      0.11
      1.25%
    • 2022/06/15
      9.04
      0.11
      1.23%
    • 2022/06/14
      8.93
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.97
      0.22
      2.39%
    • 2022/06/10
      9.19
      0.14
      1.53%
    • 2022/06/09
      9.33
      0.11
      1.17%
    • 2022/06/08
      9.44
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/07
      9.49
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/06
      9.43
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/01
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      9.46
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      9.55
      0.09
      0.94%
    • 2022/05/26
      9.46
      0.09
      0.98%
    • 2022/05/25
      9.37
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/24
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.30
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/20
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/19
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      9.25
      0.15
      1.60%
    • 2022/05/17
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/16
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      9.38
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/11
      9.31
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/10
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/09
      9.33
      0.12
      1.28%
    • 2022/05/06
      9.45
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價