國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.18新台幣0.1(1.11%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.29%
1年5.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      9.18
      0.10
      1.11%
    • 2023/09/28
      9.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/27
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/26
      9.33
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/25
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/22
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/21
      9.37
      0.08
      0.87%
    • 2023/09/20
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/19
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/15
      9.49
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/14
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/13
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      9.54
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/06
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
      9.52
      0.06
      0.62%
    • 2023/09/01
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/29
      9.56
      0.08
      0.85%
    • 2023/08/28
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/25
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/24
      9.41
      0.09
      0.91%
    • 2023/08/23
      9.50
      0.08
      0.90%
    • 2023/08/22
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/21
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      9.40
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價