國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)

9.25新台幣0.05(0.54%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.8%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/31
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      9.19
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/25
      9.13
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/24
      9.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/23
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/22
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/18
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      9.18
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/16
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/15
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      9.19
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.18
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/09
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/05
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/04
      9.10
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/03
      9.16
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/02
      9.20
      0.04
      0.42%
    • 2023/04/28
      9.24
      0.05
      0.59%
    • 2023/04/27
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2023/04/26
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/25
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/24
      9.17
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/20
      9.14
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      0.03%
    • 2023/04/19
      9.14
      0.01
      0.06%

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