第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣

8.90離岸人民幣0(0.01%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.18%
3月9.04%
1年15.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/17
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      8.76
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/10
      8.74
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      8.76
      0.01
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    • 2023/01/06
      8.75
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/05
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/04
      8.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/03
      8.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      8.71
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/27
      8.74
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      0.18%
    • 2022/12/23
      8.75
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      0.19%
    • 2022/12/22
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      0.03%
    • 2022/12/21
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      0.18%
    • 2022/12/20
      8.75
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/19
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      0.33%
    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
      8.83
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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      0.09%
    • 2022/12/08
      8.77
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    下載歷史報價