第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣

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2022/08/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      8.96
      0.07
      0.82%
    • 2022/08/08
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/04
      9.05
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/03
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/02
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      9.05
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/28
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
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      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
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      0.06
      0.72%
    • 2022/07/21
      8.84
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.81
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      0.00%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      8.89
      0.01
      0.11%

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