第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣

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2023/05/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      8.81
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/29
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      8.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/25
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      8.78
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    • 2023/05/23
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      8.78
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/18
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/17
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
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      0.03
      0.30%
    • 2023/05/12
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
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      0.02
      0.26%
    • 2023/05/10
      8.83
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
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      0.20%
    • 2023/05/05
      8.84
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      0.19%
    • 2023/05/04
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      0.08%
    • 2023/05/03
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      0.13%
    • 2023/05/02
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      0.17%
    • 2023/04/28
      8.86
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      0.21%
    • 2023/04/27
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      0.25%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
      8.80
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    • 2023/04/18
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